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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 254.00 | 692 601.00 | 164 652.00 | 857 254.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 396.00 | 261 308.00 | 172 088.00 | 433 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 540 268.00 | 2 861 515.00 | 1 678 753.00 | 4 540 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 209.00 | | 253 209.00 | 253 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 346.00 | | 219 346.00 | 219 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 331 014.00 | 3 815 425.00 | 2 515 589.00 | 6 331 014.00 |
BT Marchandises | 429 528.00 | 25 644.00 | 403 883.00 | 429 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 668 116.00 | | 5 668 116.00 | 5 668 116.00 |
BZ Autres créances | 1 171 074.00 | | 1 171 074.00 | 1 171 074.00 |
CF Disponibilités | 147 463.00 | | 147 463.00 | 147 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 293.00 | | 201 293.00 | 201 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 674 544.00 | 25 644.00 | 7 648 899.00 | 7 674 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 312.00 | | 61 312.00 | 61 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 066 871.00 | 3 841 069.00 | 10 225 801.00 | 14 066 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 454 975.00 | 5 454 975.00 | | 5 454 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | -2 132 558.00 | -1 651 402.00 | | -2 132 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 718 482.00 | -481 156.00 | | -2 718 482.00 |
DL TOTAL (I) | 652 914.00 | 3 371 396.00 | | 652 914.00 |
DP Provisions pour risques | 61 312.00 | 3 938.00 | | 61 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 803.00 | 131 877.00 | | 181 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 115.00 | 135 815.00 | | 243 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218 893.00 | 3 953 434.00 | | 4 218 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 425.00 | 1 465 711.00 | | 1 311 425.00 |
EA Autres dettes | 3 760 937.00 | 568 376.00 | | 3 760 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 113.00 | 2 661.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 293 369.00 | 5 990 183.00 | | 9 293 369.00 |
ED (V) | 36 401.00 | 829.00 | | 36 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 225 801.00 | 9 498 225.00 | | 10 225 801.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 293 369.00 | 5 990 183.00 | | 9 293 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 223 022.00 | |
FG Production vendue services | | | 368 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 591 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 657 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 206 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 797 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 144.00 | |
GE Autres charges | | | 927 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 340 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 683 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 713 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 067.00 | 8 792.00 | | 10 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 344.00 | 3 444.00 | | 22 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 412.00 | 12 236.00 | | 32 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 116.00 | -12 236.00 | | -5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 732 905.00 | 19 357 254.00 | | 11 732 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 451 388.00 | 19 838 410.00 | | 14 451 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 718 482.00 | -481 156.00 | | -2 718 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 325.00 | 884 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 770.00 | 5 226 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 266.00 | | 82 852.00 | 844 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 886 817.00 | | 571 828.00 | 4 886 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 346.00 | | | 219 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 835.00 | 444 938.00 | 4 952.00 | 2 682 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 834.00 | 444 938.00 | 4 952.00 | 2 682 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 815.00 | 146 456.00 | 39 156.00 | 135 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 135 815.00 | 172 101.00 | 39 156.00 | 135 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 668 116.00 | 4 707 780.00 | | 5 668 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 074.00 | 4 707 780.00 | | 1 171 074.00 |
VB T. V. A. | 1 001 688.00 | 821 030.00 | | 1 001 688.00 |