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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 022.00 | 442 801.00 | 218 221.00 | 661 022.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 105.00 | | 198 105.00 | 198 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 003.00 | 110 683.00 | 87 319.00 | 198 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 432 071.00 | 2 271 069.00 | 1 161 001.00 | 3 432 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
AX Avances et acomptes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605 696.00 | 2 824 554.00 | 1 781 142.00 | 4 605 696.00 |
BT Marchandises | 373 875.00 | | 373 875.00 | 373 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 528.00 | | 114 528.00 | 114 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 225.00 | | 2 830 225.00 | 2 830 225.00 |
BZ Autres créances | 2 782 655.00 | | 2 782 655.00 | 2 782 655.00 |
CF Disponibilités | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 191 325.00 | | 6 191 325.00 | 6 191 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 813 766.00 | 2 824 554.00 | 7 989 211.00 | 10 813 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 454 975.00 | 5 454 975.00 | | 5 454 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | -2 571 478.00 | -499 487.00 | | -2 571 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 162.00 | -2 071 987.00 | | -606 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 314.00 | 2 932 481.00 | | 2 326 314.00 |
DP Provisions pour risques | 1 007 526.00 | 990 791.00 | | 1 007 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 193.00 | 408 882.00 | | 339 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 346 719.00 | 1 399 673.00 | | 1 346 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 622.00 | 4 102.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 565.00 | 1 800 106.00 | | 2 963 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 998.00 | 397 275.00 | | 977 998.00 |
EA Autres dettes | 366 981.00 | 1 330 400.00 | | 366 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 312 493.00 | 3 532 092.00 | | 4 312 493.00 |
ED (V) | 3 683.00 | 3 039.00 | | 3 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 989 211.00 | 7 867 285.00 | | 7 989 211.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 309 871.00 | 3 527 989.00 | | 4 309 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 549 241.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 641 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 118 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 397 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 991 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 707 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 813.00 | 18 453.00 | | 30 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | 1 278 954.00 | | 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 1 433 954.00 | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 483 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 990 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 476 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | -1 042 433.00 | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 126 415.00 | 13 309 147.00 | | 16 126 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 732 578.00 | 15 381 134.00 | | 16 732 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 162.00 | -2 071 987.00 | | -606 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 701.00 | 272 052.00 | | 2 109 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 701.00 | 272 052.00 | | 2 109 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 399 674.00 | 28 844.00 | 81 798.00 | 1 399 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 360 765.00 | | 360 765.00 | 360 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 765.00 | | 360 765.00 | 360 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 439.00 | 28 844.00 | 442 563.00 | 1 760 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 566.00 | | | 2 963 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977 999.00 | | | 977 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 494.00 | | | 4 312 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |