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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 651 177.00 | 116 953 435.00 | 697 743.00 | 117 651 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 598.00 | 62 843.00 | 148 755.00 | 211 598.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 290 000.00 | 3 143 000.00 | 8 147 000.00 | 11 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 953.00 | 15 477.00 | 3 476.00 | 18 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050 000.00 | 264 769.00 | 785 231.00 | 1 050 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 221 728.00 | 120 439 523.00 | 9 782 205.00 | 130 221 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 850.00 | 262 052.00 | 989 798.00 | 1 251 850.00 |
BZ Autres créances | 1 146 730.00 | | 1 146 730.00 | 1 146 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 176 046.00 | | 5 176 046.00 | 5 176 046.00 |
CF Disponibilités | 753 305.00 | | 753 305.00 | 753 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 339 652.00 | 262 052.00 | 8 077 600.00 | 8 339 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 561 381.00 | 120 701 576.00 | 17 859 805.00 | 138 561 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 278 788.00 | | | 278 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 216 212.00 | | | 2 216 212.00 |
DH Report à nouveau | -1 852 294.00 | | | -1 852 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 349 827.00 | | | -3 349 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 957 567.00 | | | 8 957 567.00 |
DK Provisions réglementées | 4 655 000.00 | | | 4 655 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 626 658.00 | | | 10 626 658.00 |
DP Provisions pour risques | 155 820.00 | | | 155 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 936.00 | | | 212 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 699.00 | | | 219 699.00 |
EA Autres dettes | 6 740 006.00 | | | 6 740 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 020 212.00 | | | 7 020 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 859 805.00 | | | 17 859 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 018 576.00 | | | 7 018 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 523.00 | 1 189.00 | 1 119 712.00 | 1 118 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 523.00 | 1 189.00 | 1 119 712.00 | 1 118 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 201 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 274 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 056 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 222 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 804 657.00 | | | 4 804 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 725 000.00 | | | 3 725 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 529 657.00 | | | 8 529 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 532 506.00 | | | 8 532 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 667 806.00 | | | 8 667 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 149.00 | | | -138 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 328 413.00 | | | 10 328 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 678 240.00 | | | 13 678 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 349 827.00 | | | -3 349 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 111 177.00 | | 7 030 000.00 | 122 111 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 941 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 941 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 111 177.00 | | 7 030 000.00 | 122 111 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 158.00 | 42 421.00 | 502.00 | 43 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 262.00 | 72 262.00 | | 72 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 740 006.00 | 4 736 992.00 | 1 940 014.00 | 6 740 006.00 |
UX Autres créances clients | 973 062.00 | | | 973 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 788.00 | | | 278 788.00 |
VB T. V. A. | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 008.00 | | | 1 055 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 958.00 | 2 081 445.00 | 317 513.00 | 2 398 958.00 |
VW T.V.A. | 103 769.00 | 103 769.00 | | 103 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 576.00 | 5 014 825.00 | 1 940 516.00 | 7 018 576.00 |