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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 361 177.00 | 135 773 201.00 | 587 977.00 | 136 361 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 064.00 | 234 889.00 | 313 175.00 | 548 064.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 354 904.00 | 2 854 000.00 | 10 500 904.00 | 13 354 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 292.00 | 17 110.00 | 1 181.00 | 18 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | 340 005.00 | 859 995.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 482 436.00 | 139 219 204.00 | 12 263 232.00 | 151 482 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 740.00 | 232 555.00 | 1 201 186.00 | 1 433 740.00 |
BZ Autres créances | 748 347.00 | | 748 347.00 | 748 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 006 874.00 | | 2 006 874.00 | 2 006 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 705 865.00 | 232 555.00 | 6 473 310.00 | 6 705 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 188 301.00 | 139 451 759.00 | 18 736 542.00 | 158 188 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 216 212.00 | 2 216 212.00 | | 2 216 212.00 |
DH Report à nouveau | -4 925 298.00 | -3 974 213.00 | | -4 925 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 948.00 | -951 085.00 | | -727 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 050 061.00 | 8 499 652.00 | | 8 050 061.00 |
DK Provisions réglementées | 6 270 000.00 | 6 240 000.00 | | 6 270 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 883 027.00 | 12 030 567.00 | | 10 883 027.00 |
DP Provisions pour risques | 147 131.00 | 195 557.00 | | 147 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 955.00 | 82 083.00 | | 83 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 086.00 | 277 640.00 | | 231 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 583.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 313.00 | 136 474.00 | | 188 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 016.00 | 188 171.00 | | 233 016.00 |
EA Autres dettes | 7 200 689.00 | 6 674 619.00 | | 7 200 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 622 429.00 | 6 999 847.00 | | 7 622 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 736 542.00 | 19 308 053.00 | | 18 736 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 049.00 | 8 643.00 | 1 483 692.00 | 1 475 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 049.00 | 8 643.00 | 1 483 692.00 | 1 475 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 844 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 75 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 623.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 871 729.00 | 6 025 000.00 | | 5 871 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 450 000.00 | 5 530 000.00 | | 3 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 321 729.00 | 11 555 000.00 | | 9 321 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 444 887.00 | 11 838 649.00 | | 9 444 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 494 887.00 | 11 888 649.00 | | 9 494 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 157.00 | -333 649.00 | | -173 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 049.00 | 7 333.00 | | 11 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 451.00 | -4 402.00 | | -4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 945 510.00 | 15 283 453.00 | | 13 945 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 673 458.00 | 16 234 538.00 | | 14 673 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 948.00 | -951 085.00 | | -727 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 333.00 | | 95 925.00 | 475 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 041.00 | | 95 925.00 | 457 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 144.00 | 84 853.00 | | 167 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 324.00 | 83 564.00 | | 151 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 820.00 | 1 289.00 | | 15 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 313.00 | 188 243.00 | 71.00 | 188 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 193.00 | 36 124.00 | 1 530.00 | 38 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200 689.00 | 5 394 610.00 | 1 532 480.00 | 7 200 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 680.00 | 896 824.00 | 288 856.00 | 1 185 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 061.00 | | 248 061.00 | 248 061.00 |
VB T. V. A. | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 947.00 | 4 451.00 | 43 496.00 | 47 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 628.00 | 1 604 215.00 | 580 412.00 | 2 184 628.00 |
VW T.V.A. | 138 687.00 | 97 012.00 | 26 260.00 | 138 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 622 429.00 | 5 772 535.00 | 1 560 340.00 | 7 622 429.00 |