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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 961 177.00 | 129 450 727.00 | 510 450.00 | 129 961 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 042.00 | 151 325.00 | 305 717.00 | 457 042.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 630 000.00 | 2 382 000.00 | 10 248 000.00 | 12 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 292.00 | 15 820.00 | 2 471.00 | 18 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | 292 005.00 | 807 995.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 166 511.00 | 132 291 877.00 | 11 874 634.00 | 144 166 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 197.00 | 234 910.00 | 695 286.00 | 930 197.00 |
BZ Autres créances | 102 973.00 | | 102 973.00 | 102 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 148 868.00 | | 5 148 868.00 | 5 148 868.00 |
CF Disponibilités | 1 475 468.00 | | 1 475 468.00 | 1 475 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 668 330.00 | 234 910.00 | 7 433 419.00 | 7 668 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 834 841.00 | 132 526 787.00 | 19 308 053.00 | 151 834 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 216 212.00 | 2 216 212.00 | | 2 216 212.00 |
DH Report à nouveau | -3 974 213.00 | -5 202 121.00 | | -3 974 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 085.00 | 1 227 908.00 | | -951 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 499 652.00 | 8 141 820.00 | | 8 499 652.00 |
DK Provisions réglementées | 6 240 000.00 | 7 500 000.00 | | 6 240 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 030 567.00 | 13 883 819.00 | | 12 030 567.00 |
DP Provisions pour risques | 195 557.00 | 122 408.00 | | 195 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 083.00 | 75 269.00 | | 82 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 640.00 | 197 677.00 | | 277 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | 463.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 474.00 | 132 354.00 | | 136 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 171.00 | 198 789.00 | | 188 171.00 |
EA Autres dettes | 6 674 619.00 | 5 803 149.00 | | 6 674 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 999 847.00 | 6 134 755.00 | | 6 999 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 308 053.00 | 20 216 251.00 | | 19 308 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 251.00 | | 1 467 251.00 | 1 467 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 251.00 | | 1 467 251.00 | 1 467 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 420 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 025 000.00 | 7 170 155.00 | | 6 025 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 530 000.00 | 1 995 000.00 | | 5 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 555 000.00 | 9 165 155.00 | | 11 555 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 838 649.00 | 8 994 307.00 | | 11 838 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 888 649.00 | 9 194 307.00 | | 11 888 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 649.00 | -29 151.00 | | -333 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 333.00 | 7 222.00 | | 7 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 402.00 | 13 759.00 | | -4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 283 453.00 | 14 028 605.00 | | 15 283 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 234 538.00 | 12 800 697.00 | | 16 234 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -951 085.00 | 1 227 908.00 | | -951 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 803.00 | 18 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 969.00 | | 1 125.00 | 20 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 390.00 | 1 233.00 | 3 803.00 | 18 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 390.00 | 1 233.00 | 3 803.00 | 18 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 474.00 | 136 474.00 | | 136 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 880.00 | 47 476.00 | 864.00 | 48 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674 619.00 | 4 834 727.00 | 1 566 878.00 | 6 674 619.00 |
UX Autres créances clients | 679 696.00 | 426 238.00 | 253 459.00 | 679 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
VB T. V. A. | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 273.00 | 14 479.00 | 56 794.00 | 71 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 516.00 | 472 763.00 | 560 753.00 | 1 033 516.00 |
VW T.V.A. | 79 368.00 | 40 789.00 | 23 042.00 | 79 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 999 847.00 | 5 119 973.00 | 1 590 783.00 | 6 999 847.00 |