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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 661 177.00 | 121 374 284.00 | 286 894.00 | 121 661 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 598.00 | 97 222.00 | 207 376.00 | 304 598.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 640 000.00 | 1 856 000.00 | 11 784 000.00 | 13 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 970.00 | 18 390.00 | 2 580.00 | 20 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050 000.00 | 326 193.00 | 723 807.00 | 1 050 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 676 745.00 | 123 672 089.00 | 13 004 656.00 | 136 676 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 436.00 | 234 506.00 | 737 930.00 | 972 436.00 |
BZ Autres créances | 125 399.00 | | 125 399.00 | 125 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 698 798.00 | | 2 698 798.00 | 2 698 798.00 |
CF Disponibilités | 3 637 886.00 | | 3 637 886.00 | 3 637 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 446 101.00 | 234 506.00 | 7 211 595.00 | 7 446 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 122 846.00 | 123 906 595.00 | 20 216 251.00 | 144 122 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 216 212.00 | 2 216 212.00 | | 2 216 212.00 |
DH Report à nouveau | -5 202 121.00 | -1 852 294.00 | | -5 202 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 908.00 | -3 349 827.00 | | 1 227 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 141 820.00 | 8 957 567.00 | | 8 141 820.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500 000.00 | 4 655 000.00 | | 7 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 883 819.00 | 10 626 658.00 | | 13 883 819.00 |
DP Provisions pour risques | 122 408.00 | 155 820.00 | | 122 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 269.00 | 57 115.00 | | 75 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 677.00 | 212 936.00 | | 197 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 606.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 354.00 | 58 266.00 | | 132 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 789.00 | 219 699.00 | | 198 789.00 |
EA Autres dettes | 5 803 149.00 | 6 740 006.00 | | 5 803 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 134 755.00 | 7 020 212.00 | | 6 134 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 216 251.00 | 17 859 805.00 | | 20 216 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 757.00 | 5 226.00 | 1 293 983.00 | 1 288 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 757.00 | 5 226.00 | 1 293 983.00 | 1 288 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 796 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 154.00 | |
GE Autres charges | | | 49 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 170 155.00 | 4 804 657.00 | | 7 170 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995 000.00 | 3 725 000.00 | | 1 995 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 165 155.00 | 8 529 657.00 | | 9 165 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 35 300.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 994 307.00 | 8 532 506.00 | | 8 994 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 194 307.00 | 8 667 806.00 | | 9 194 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 151.00 | -138 149.00 | | -29 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 222.00 | 10 664.00 | | 7 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | -21 000.00 | | 13 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 028 605.00 | 10 328 413.00 | | 14 028 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 800 697.00 | 13 678 240.00 | | 12 800 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 908.00 | -3 349 827.00 | | 1 227 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 354.00 | 132 354.00 | | 132 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 111.00 | 40 374.00 | 301.00 | 41 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 955.00 | 73 955.00 | | 73 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 803 149.00 | 3 850 135.00 | 1 880 000.00 | 5 803 149.00 |
UX Autres créances clients | 722 542.00 | | | 722 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 895.00 | | | 249 895.00 |
VB T. V. A. | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 215.00 | 527 479.00 | 570 737.00 | 1 098 215.00 |
VW T.V.A. | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 134 755.00 | 4 181 004.00 | 1 880 301.00 | 6 134 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |