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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 011 177.00 | 138 679 753.00 | 331 425.00 | 139 011 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648 596.00 | 338 754.00 | 309 842.00 | 648 596.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 590 000.00 | 2 043 500.00 | 15 546 500.00 | 17 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 865.00 | 18 788.00 | 4 077.00 | 22 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230 000.00 | 233 420.00 | 996 580.00 | 1 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 502 638.00 | 141 314 214.00 | 17 188 424.00 | 158 502 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 981.00 | 227 918.00 | 996 063.00 | 1 223 981.00 |
BZ Autres créances | 902 158.00 | | 902 158.00 | 902 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 474 699.00 | | 1 474 699.00 | 1 474 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 127 907.00 | 227 918.00 | 5 899 989.00 | 6 127 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 630 545.00 | 141 542 132.00 | 23 088 413.00 | 164 630 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 216 212.00 | 2 216 212.00 | | 2 216 212.00 |
DH Report à nouveau | -5 653 246.00 | -4 925 298.00 | | -5 653 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 836.00 | -727 948.00 | | 791 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 892 303.00 | 8 050 061.00 | | 7 892 303.00 |
DK Provisions réglementées | 10 040 000.00 | 6 270 000.00 | | 10 040 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 287 106.00 | 10 883 027.00 | | 15 287 106.00 |
DP Provisions pour risques | 167 125.00 | 147 131.00 | | 167 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 351.00 | 83 955.00 | | 77 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 476.00 | 231 086.00 | | 244 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 410.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 757.00 | 188 313.00 | | 134 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 579.00 | 233 016.00 | | 201 579.00 |
EA Autres dettes | 7 219 694.00 | 7 200 689.00 | | 7 219 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 556 831.00 | 7 622 429.00 | | 7 556 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 088 413.00 | 18 736 542.00 | | 23 088 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 785.00 | | 1 405 785.00 | 1 405 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 785.00 | | 1 405 785.00 | 1 405 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 066 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 824 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 021 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 93 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 286 948.00 | 5 871 729.00 | | 6 286 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 910 000.00 | 3 450 000.00 | | 1 910 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 196 948.00 | 9 321 729.00 | | 8 196 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 841.00 | | | 105 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 056 464.00 | 9 444 887.00 | | 8 056 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212 306.00 | 9 494 887.00 | | 8 212 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 357.00 | -173 157.00 | | -15 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 202.00 | 11 049.00 | | 14 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -4 451.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 253 709.00 | 13 945 510.00 | | 13 253 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 461 873.00 | 14 673 458.00 | | 12 461 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 836.00 | -727 948.00 | | 791 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 282 436.00 | | 7 105 105.00 | 150 282 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 272 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 249 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 264 144.00 | | 7 100 532.00 | 150 264 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 291.00 | | 4 573.00 | 18 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 757.00 | 120 564.00 | 14 192.00 | 134 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 140.00 | 40 231.00 | 910.00 | 41 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219 694.00 | 4 253 562.00 | 2 522 680.00 | 7 219 694.00 |
UX Autres créances clients | 979 004.00 | 477 178.00 | 501 826.00 | 979 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 977.00 | | 244 977.00 | 244 977.00 |
VB T. V. A. | 22 384.00 | 20 185.00 | 2 199.00 | 22 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 836.00 | 12 000.00 | 36 836.00 | 48 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VP Divers | 76 449.00 | 76 449.00 | | 76 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 300.00 | 753 300.00 | | 753 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 701.00 | 1 346 863.00 | 785 838.00 | 2 132 701.00 |
VW T.V.A. | 100 240.00 | 49 942.00 | 31 688.00 | 100 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 556 831.00 | 4 525 298.00 | 2 569 471.00 | 7 556 831.00 |