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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 061 177.00 | 146 441 267.00 | 619 910.00 | 147 061 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648 596.00 | 444 461.00 | 204 135.00 | 648 596.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 620 000.00 | 1 584 500.00 | 14 035 500.00 | 15 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 865.00 | 20 647.00 | 2 218.00 | 22 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230 000.00 | 314 092.00 | 915 908.00 | 1 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 582 638.00 | 148 804 967.00 | 15 777 671.00 | 164 582 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 659.00 | 266 761.00 | 980 898.00 | 1 247 659.00 |
BZ Autres créances | 224 575.00 | | 224 575.00 | 224 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 616 216.00 | | 1 616 216.00 | 1 616 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 526.00 | 266 761.00 | 5 335 765.00 | 5 602 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 185 164.00 | 149 071 726.00 | 21 113 436.00 | 170 185 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 216 212.00 | 2 216 212.00 | | 2 216 212.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -4 861 409.00 | -5 653 246.00 | | -4 861 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 721.00 | 791 836.00 | | 222 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 340 656.00 | 7 892 303.00 | | 7 340 656.00 |
DK Provisions réglementées | 9 104 000.00 | 10 040 000.00 | | 9 104 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 022 180.00 | 15 287 106.00 | | 14 022 180.00 |
DP Provisions pour risques | 162 307.00 | 167 125.00 | | 162 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 262.00 | 77 351.00 | | 78 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 570.00 | 244 476.00 | | 240 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079.00 | 801.00 | | 1 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 766.00 | 134 757.00 | | 36 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 594.00 | 201 579.00 | | 227 594.00 |
EA Autres dettes | 6 584 113.00 | 7 219 694.00 | | 6 584 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 850 687.00 | 7 556 831.00 | | 6 850 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 113 436.00 | 23 088 413.00 | | 21 113 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 016.00 | | 1 354 016.00 | 1 354 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 016.00 | | 1 354 016.00 | 1 354 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 407 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 570 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 105 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 107 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 879 000.00 | 6 286 948.00 | | 6 879 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 095 000.00 | 1 910 000.00 | | 7 095 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 974 000.00 | 8 196 948.00 | | 13 974 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 000.00 | 105 841.00 | | 560 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 599 807.00 | 8 056 464.00 | | 13 599 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 159 807.00 | 8 212 306.00 | | 14 159 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 807.00 | -15 357.00 | | -185 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 424.00 | 14 202.00 | | 5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 240 486.00 | 13 253 709.00 | | 18 240 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 017 765.00 | 12 461 873.00 | | 18 017 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 721.00 | 791 836.00 | | 222 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 753.00 | 105 707.00 | | 338 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 753.00 | 105 707.00 | | 338 753.00 |