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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 57 765.00 | 18 862.00 | 38 903.00 | 57 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 375.00 | 51 242.00 | 25 133.00 | 76 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 947.00 | 98 455.00 | 47 492.00 | 145 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 268.00 | 168 559.00 | 146 709.00 | 315 268.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 524.00 | 20 440.00 | 321 084.00 | 341 524.00 |
BZ Autres créances | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 97 734.00 | | 97 734.00 | 97 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 725 124.00 | 20 440.00 | 704 684.00 | 725 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 391.00 | 188 999.00 | 851 392.00 | 1 040 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 384 231.00 | 377 105.00 | | 384 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 623.00 | 7 126.00 | | 34 623.00 |
DL TOTAL (I) | 444 176.00 | 409 553.00 | | 444 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 683.00 | 16 113.00 | | 15 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 920.00 | 160 320.00 | | 166 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 057.00 | 93 885.00 | | 124 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 556.00 | 72 022.00 | | 100 556.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 216.00 | 342 363.00 | | 407 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 392.00 | 751 916.00 | | 851 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 158.00 | | 24 110.00 | 297 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 315 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 280 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 977.00 | | 24 110.00 | 261 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 445.00 | 26 114.00 | 6 000.00 | 148 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 445.00 | 26 114.00 | 6 000.00 | 148 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 627.00 | 11 813.00 | | 8 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 627.00 | 11 813.00 | | 8 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 627.00 | 11 813.00 | | 8 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 813.00 | | |