| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 57 765.00 | 26 240.00 | 31 526.00 | 57 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 533.00 | 78 122.00 | 7 410.00 | 85 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 664.00 | 114 848.00 | 34 816.00 | 149 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 073.00 | 219 210.00 | 113 863.00 | 333 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 909.00 | 28 503.00 | 408 406.00 | 436 909.00 |
BZ Autres créances | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 052.00 | | 375 052.00 | 375 052.00 |
CF Disponibilités | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 060.00 | 28 503.00 | 956 556.00 | 985 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 133.00 | 247 714.00 | 1 070 419.00 | 1 318 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 461 913.00 | 418 855.00 | | 461 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 638.00 | 93 058.00 | | 122 638.00 |
DL TOTAL (I) | 609 873.00 | 537 234.00 | | 609 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 337.00 | 20 177.00 | | 21 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 526.00 | 151 088.00 | | 185 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 173.00 | 92 631.00 | | 128 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 511.00 | 107 805.00 | | 125 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 546.00 | 371 701.00 | | 460 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 419.00 | 908 935.00 | | 1 070 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 476.00 | | 1 447 476.00 | 1 447 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 476.00 | | 1 447 476.00 | 1 447 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 949.00 | 7 820.00 | | 12 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 2 422.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 380.00 | 2 422.00 | | 8 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 568.00 | 5 398.00 | | 4 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 817.00 | 26 867.00 | | 36 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 775.00 | 1 367 285.00 | | 1 471 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 137.00 | 1 274 226.00 | | 1 349 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 638.00 | 93 058.00 | | 122 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 88 643.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 024.00 | | 12 709.00 | 337 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | 22 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 660.00 | 333 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 010.00 | 292 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 843.00 | | 129.00 | 301 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 649.00 | | 12 580.00 | 17 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 185.00 | 27 035.00 | 9 010.00 | 201 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 185.00 | 27 035.00 | 9 010.00 | 201 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 173.00 | 128 173.00 | | 128 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 401 274.00 | 401 274.00 | | 401 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VB T. V. A. | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 121.00 | 7 768.00 | 3 353.00 | 11 121.00 |
VI Groupe et associés | 185 526.00 | 185 526.00 | | 185 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 027.00 | 495 807.00 | 1 220.00 | 497 027.00 |
VW T.V.A. | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 546.00 | 457 193.00 | 3 353.00 | 460 546.00 |