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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 2 093.00 | 187.00 | 2 280.00 |
AP Constructions | 57 765.00 | 32 493.00 | 25 272.00 | 57 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 112.00 | 21 956.00 | 7 156.00 | 29 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 524.00 | 82 086.00 | 15 439.00 | 97 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 336.00 | 138 627.00 | 79 708.00 | 218 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 101.00 | 32 253.00 | 306 848.00 | 339 101.00 |
BZ Autres créances | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CF Disponibilités | 619 097.00 | | 619 097.00 | 619 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 010.00 | 32 253.00 | 1 005 757.00 | 1 038 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 346.00 | 170 881.00 | 1 085 465.00 | 1 256 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 186 846.00 | 534 551.00 | | 186 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 233.00 | 62 295.00 | | 21 233.00 |
DL TOTAL (I) | 233 401.00 | 622 168.00 | | 233 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 867.00 | 3 353.00 | | 5 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 191.00 | 245 526.00 | | 652 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 270.00 | 134 728.00 | | 124 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 736.00 | 72 246.00 | | 69 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 064.00 | 455 852.00 | | 852 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 465.00 | 1 078 020.00 | | 1 085 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 970.00 | | 1 438 970.00 | 1 438 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 970.00 | | 1 438 970.00 | 1 438 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 1 655.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 22 500.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 060.00 | 24 155.00 | | 31 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 11 825.00 | | 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 15 803.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 531.00 | 8 352.00 | | 30 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 044.00 | 17 966.00 | | -1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 123.00 | 1 552 324.00 | | 1 490 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 889.00 | 1 490 029.00 | | 1 468 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 233.00 | 62 295.00 | | 21 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 363.00 | | 7 108.00 | 226 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 135.00 | 218 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 135.00 | 184 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 582.00 | | 6 955.00 | 192 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 970.00 | | 153.00 | 13 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 931.00 | 15 831.00 | 15 135.00 | 137 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 1 140.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 978.00 | 14 691.00 | 15 135.00 | 136 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 503.00 | 3 750.00 | | 28 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 503.00 | 3 750.00 | | 28 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 503.00 | 3 750.00 | | 28 503.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 270.00 | 124 270.00 | | 124 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 303 466.00 | 303 466.00 | | 303 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VB T. V. A. | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VI Groupe et associés | 652 191.00 | 652 191.00 | | 652 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 988.00 | 393 769.00 | 1 220.00 | 394 988.00 |
VW T.V.A. | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 064.00 | 852 064.00 | | 852 064.00 |