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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AP Constructions | 57 765.00 | 35 177.00 | 22 589.00 | 57 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 482.00 | 25 113.00 | 4 368.00 | 29 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 987.00 | 84 782.00 | 10 205.00 | 94 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 169.00 | 147 352.00 | 68 816.00 | 216 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 093.00 | 32 253.00 | 160 840.00 | 193 093.00 |
BZ Autres créances | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CF Disponibilités | 290 682.00 | | 290 682.00 | 290 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 502.00 | 32 253.00 | 497 249.00 | 529 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 671.00 | 179 606.00 | 566 065.00 | 745 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 208 079.00 | 186 846.00 | | 208 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 918.00 | 21 233.00 | | 103 918.00 |
DL TOTAL (I) | 337 319.00 | 233 401.00 | | 337 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 652 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 090.00 | 124 270.00 | | 107 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 656.00 | 69 736.00 | | 119 656.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 746.00 | 852 064.00 | | 228 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 065.00 | 1 085 465.00 | | 566 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 686.00 | | 1 193 686.00 | 1 193 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 686.00 | | 1 193 686.00 | 1 193 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 560.00 | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | 30 500.00 | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 667.00 | 31 060.00 | | 115 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 530.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 530.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 483.00 | 30 531.00 | | 113 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 726.00 | -1 044.00 | | 28 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 617.00 | 1 490 123.00 | | 1 309 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 699.00 | 1 468 889.00 | | 1 205 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 918.00 | 21 233.00 | | 103 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 336.00 | | 3 163.00 | 218 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 330.00 | 216 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 330.00 | 182 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 401.00 | | 3 163.00 | 184 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 627.00 | 12 816.00 | 4 091.00 | 138 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | 187.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 534.00 | 12 629.00 | 4 091.00 | 136 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 090.00 | 107 090.00 | | 107 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 157 458.00 | 157 458.00 | | 157 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VC Groupe et associés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 870.00 | 213 650.00 | 1 220.00 | 214 870.00 |
VW T.V.A. | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 746.00 | 228 746.00 | | 228 746.00 |