| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 953.00 | 1 327.00 | 2 280.00 |
AP Constructions | 57 765.00 | 29 610.00 | 28 156.00 | 57 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 157.00 | 34 078.00 | 3 078.00 | 37 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 660.00 | 73 290.00 | 24 369.00 | 97 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 363.00 | 137 931.00 | 88 432.00 | 226 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 205.00 | 28 503.00 | 347 702.00 | 376 205.00 |
BZ Autres créances | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 115.00 | | 375 115.00 | 375 115.00 |
CF Disponibilités | 244 843.00 | | 244 843.00 | 244 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 092.00 | 28 503.00 | 989 588.00 | 1 018 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 455.00 | 166 435.00 | 1 078 020.00 | 1 244 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 534 551.00 | 461 913.00 | | 534 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 295.00 | 122 638.00 | | 62 295.00 |
DL TOTAL (I) | 622 168.00 | 609 873.00 | | 622 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 353.00 | 21 337.00 | | 3 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 526.00 | 185 526.00 | | 245 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 728.00 | 128 173.00 | | 134 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 246.00 | 125 511.00 | | 72 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 852.00 | 460 546.00 | | 455 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 020.00 | 1 070 419.00 | | 1 078 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 216.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 273.00 | | 1 522 273.00 | 1 522 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 273.00 | | 1 522 273.00 | 1 522 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 553.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 12 949.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 155.00 | 12 949.00 | | 24 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 825.00 | 730.00 | | 11 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 803.00 | 8 380.00 | | 15 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 352.00 | 4 568.00 | | 8 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 966.00 | 36 817.00 | | 17 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 324.00 | 1 471 775.00 | | 1 552 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 029.00 | 1 349 137.00 | | 1 490 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 295.00 | 122 638.00 | | 62 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 073.00 | | 4 710.00 | 333 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | | 13 970.00 | 8 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 610.00 | 102 810.00 | 226 363.00 | 8 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 810.00 | 192 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | 2 280.00 | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 962.00 | | 2 430.00 | 292 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 210.00 | 17 553.00 | 98 832.00 | 219 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 210.00 | 16 600.00 | 98 832.00 | 219 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 728.00 | 134 728.00 | | 134 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 340 570.00 | 340 570.00 | | 340 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VB T. V. A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VI Groupe et associés | 245 526.00 | 245 526.00 | | 245 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VP Divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 353.00 | 398 133.00 | 1 220.00 | 399 353.00 |
VW T.V.A. | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 852.00 | 455 852.00 | | 455 852.00 |