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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 57 765.00 | 22 551.00 | 35 214.00 | 57 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 533.00 | 64 507.00 | 21 026.00 | 85 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 545.00 | 114 127.00 | 44 418.00 | 158 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 024.00 | 201 185.00 | 135 839.00 | 337 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 348.00 | 28 503.00 | 298 844.00 | 327 348.00 |
BZ Autres créances | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 127.00 | | 250 127.00 | 250 127.00 |
CF Disponibilités | 188 213.00 | | 188 213.00 | 188 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 600.00 | 28 503.00 | 773 096.00 | 801 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 624.00 | 229 689.00 | 908 935.00 | 1 138 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 418 855.00 | 384 231.00 | | 418 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 058.00 | 34 623.00 | | 93 058.00 |
DL TOTAL (I) | 537 234.00 | 444 176.00 | | 537 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 177.00 | 15 683.00 | | 20 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 088.00 | 166 920.00 | | 151 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 631.00 | 124 057.00 | | 92 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 805.00 | 100 556.00 | | 107 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 701.00 | 407 216.00 | | 371 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 935.00 | 851 392.00 | | 908 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 268.00 | | 21 756.00 | 315 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 087.00 | | 21 756.00 | 280 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 559.00 | 32 626.00 | | 168 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 559.00 | 32 626.00 | | 168 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 631.00 | 92 631.00 | | 92 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 177.00 | 11 056.00 | 9 120.00 | 20 177.00 |
VI Groupe et associés | 151 088.00 | 151 088.00 | | 151 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VW T.V.A. | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 701.00 | 362 580.00 | 9 120.00 | 371 701.00 |