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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 941.00 | 80 055.00 | 15 886.00 | 95 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 322.00 | 108 863.00 | 2 459.00 | 111 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 631.00 | 189 316.00 | 20 315.00 | 209 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 375.00 | | 113 375.00 | 113 375.00 |
BP En cours de production de services | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 825.00 | | 298 825.00 | 298 825.00 |
BZ Autres créances | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
CF Disponibilités | 144 153.00 | | 144 153.00 | 144 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 292.00 | | 594 292.00 | 594 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 924.00 | 189 316.00 | 614 607.00 | 803 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 315 453.00 | 382 662.00 | | 315 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 330.00 | -67 208.00 | | 42 330.00 |
DL TOTAL (I) | 379 784.00 | 337 453.00 | | 379 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 373.00 | 36 902.00 | | 37 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 868.00 | 82 143.00 | | 68 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 509.00 | 105 362.00 | | 124 509.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | 5 015.00 | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 823.00 | 230 193.00 | | 234 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 607.00 | 567 647.00 | | 614 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 817.00 | | 1 351 817.00 | 1 351 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 817.00 | | 1 351 817.00 | 1 351 817.00 |
FM Production stockée | | | -14 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 45.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 7 088.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | 6 164.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -792.00 | -600.00 | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 820.00 | 1 151 963.00 | | 1 356 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 490.00 | 1 219 172.00 | | 1 314 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 330.00 | -67 208.00 | | 42 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 615.00 | 13 165.00 | | 13 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 929.00 | | 21 702.00 | 187 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 571.00 | | 21 693.00 | 185 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 9.00 | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 530.00 | 11 786.00 | | 177 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 132.00 | 11 786.00 | | 177 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 298 825.00 | | | 298 825.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VI Groupe et associés | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771.00 | | | 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VP Divers | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 515.00 | 327 455.00 | 60.00 | 327 515.00 |
VW T.V.A. | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 824.00 | 234 824.00 | | 234 824.00 |