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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 499.00 | 69 080.00 | 1 419.00 | 70 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 681.00 | 106 894.00 | 4 786.00 | 111 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 567.00 | 176 372.00 | 8 195.00 | 184 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 695.00 | | 108 695.00 | 108 695.00 |
BP En cours de production de services | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 413.00 | | 403 413.00 | 403 413.00 |
BZ Autres créances | 59 941.00 | | 59 941.00 | 59 941.00 |
CF Disponibilités | 114 785.00 | | 114 785.00 | 114 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 617.00 | | 714 617.00 | 714 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 185.00 | 176 372.00 | 722 812.00 | 899 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 412 265.00 | 357 784.00 | | 412 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 449.00 | 54 481.00 | | 11 449.00 |
DL TOTAL (I) | 445 714.00 | 434 265.00 | | 445 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973.00 | 37 684.00 | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 916.00 | 88 849.00 | | 138 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 528.00 | 163 947.00 | | 128 528.00 |
EA Autres dettes | 6 680.00 | 2 331.00 | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 098.00 | 292 811.00 | | 277 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 812.00 | 727 076.00 | | 722 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 292 811.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 877.00 | | 7 241.00 | 179 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 184 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 182 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 500.00 | | 7 231.00 | 177 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 10.00 | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 762.00 | 9 160.00 | 2 550.00 | 169 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 364.00 | 9 160.00 | 2 550.00 | 169 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 916.00 | 138 916.00 | | 138 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 403 414.00 | 403 414.00 | | 403 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 234.00 | 464 174.00 | 60.00 | 464 234.00 |
VW T.V.A. | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 098.00 | 277 098.00 | | 277 098.00 |