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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 479.00 | 61 973.00 | 2 506.00 | 64 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 252.00 | 94 866.00 | 10 386.00 | 105 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 751.00 | 156 839.00 | 14 911.00 | 171 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 020.00 | | 95 020.00 | 95 020.00 |
BP En cours de production de services | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 566.00 | | 248 566.00 | 248 566.00 |
BZ Autres créances | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CF Disponibilités | 188 659.00 | | 188 659.00 | 188 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 660.00 | | 583 660.00 | 583 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 411.00 | 156 839.00 | 598 571.00 | 755 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 292 135.00 | 418 478.00 | | 292 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 980.00 | -126 343.00 | | 65 980.00 |
DL TOTAL (I) | 380 115.00 | 314 135.00 | | 380 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 706.00 | 66 724.00 | | 100 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 512.00 | 122 720.00 | | 97 512.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 839.00 | | 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 456.00 | 200 282.00 | | 218 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 571.00 | 514 417.00 | | 598 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 290.00 | | 420.00 | 204 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 959.00 | 171 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 959.00 | 169 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 281.00 | | 410.00 | 202 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | 10.00 | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 359.00 | 6 440.00 | 32 959.00 | 183 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 359.00 | 6 440.00 | 32 959.00 | 183 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 706.00 | 100 706.00 | | 100 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 248 566.00 | 248 566.00 | | 248 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 034.00 | 273 974.00 | 60.00 | 274 034.00 |
VW T.V.A. | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 456.00 | 208 456.00 | | 208 456.00 |