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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 960.00 | 61 605.00 | 7 354.00 | 68 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 540.00 | 107 759.00 | 781.00 | 108 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 877.00 | 169 762.00 | 10 115.00 | 179 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 093.00 | | 70 093.00 | 70 093.00 |
BP En cours de production de services | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 839.00 | 5 500.00 | 357 339.00 | 362 839.00 |
BZ Autres créances | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
CF Disponibilités | 232 279.00 | | 232 279.00 | 232 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 462.00 | 5 500.00 | 716 962.00 | 722 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 339.00 | 175 262.00 | 727 076.00 | 902 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 357 784.00 | 315 454.00 | | 357 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 481.00 | 42 330.00 | | 54 481.00 |
DL TOTAL (I) | 434 265.00 | 379 784.00 | | 434 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 684.00 | 37 373.00 | | 37 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 849.00 | 68 869.00 | | 88 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 947.00 | 124 510.00 | | 163 947.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | 4 072.00 | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 811.00 | 234 824.00 | | 292 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 076.00 | 614 608.00 | | 727 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 811.00 | 234 824.00 | | 292 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 632.00 | | 10.00 | 209 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 764.00 | 179 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 764.00 | 177 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 264.00 | | | 207 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | 10.00 | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 316.00 | 9 859.00 | 29 413.00 | 189 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 919.00 | 9 859.00 | 29 413.00 | 188 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 362 839.00 | | | 362 839.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VI Groupe et associés | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
VP Divers | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 109.00 | 406 049.00 | 60.00 | 406 109.00 |
VW T.V.A. | 88 185.00 | 88 185.00 | | 88 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 811.00 | 292 811.00 | | 292 811.00 |