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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 018.00 | 73 532.00 | 5 485.00 | 79 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 263.00 | 109 827.00 | 13 437.00 | 123 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 290.00 | 183 359.00 | 20 931.00 | 204 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
BP En cours de production de services | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 546.00 | | 195 546.00 | 195 546.00 |
BZ Autres créances | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CF Disponibilités | 200 117.00 | | 200 117.00 | 200 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 486.00 | | 493 486.00 | 493 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 776.00 | 183 359.00 | 514 417.00 | 697 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 418 478.00 | 423 714.00 | | 418 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 343.00 | -5 237.00 | | -126 343.00 |
DL TOTAL (I) | 314 135.00 | 440 478.00 | | 314 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 005.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 724.00 | 137 392.00 | | 66 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 720.00 | 126 145.00 | | 122 720.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 4 313.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 282.00 | 270 855.00 | | 200 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 417.00 | 711 333.00 | | 514 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 282.00 | 270 855.00 | | 200 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 377.00 | | 10 913.00 | 193 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 378.00 | | 10 903.00 | 191 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | 10.00 | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 286.00 | 5 074.00 | | 178 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 286.00 | 5 074.00 | | 178 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 195 546.00 | 195 546.00 | | 195 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 067.00 | 218 007.00 | 60.00 | 218 067.00 |
VW T.V.A. | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 282.00 | 190 282.00 | | 190 282.00 |