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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 018.00 | 70 553.00 | 8 465.00 | 79 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 360.00 | 107 732.00 | 4 628.00 | 112 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 377.00 | 178 286.00 | 15 091.00 | 193 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 938.00 | | 129 938.00 | 129 938.00 |
BP En cours de production de services | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 536.00 | | 259 536.00 | 259 536.00 |
BZ Autres créances | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CF Disponibilités | 276 054.00 | | 276 054.00 | 276 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 242.00 | | 696 242.00 | 696 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 618.00 | 178 286.00 | 711 333.00 | 889 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 423 714.00 | 412 265.00 | | 423 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 237.00 | 11 449.00 | | -5 237.00 |
DL TOTAL (I) | 440 478.00 | 445 714.00 | | 440 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005.00 | 2 973.00 | | 3 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 392.00 | 138 916.00 | | 137 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 145.00 | 128 528.00 | | 126 145.00 |
EA Autres dettes | 4 313.00 | 6 680.00 | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 855.00 | 277 098.00 | | 270 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 333.00 | 722 812.00 | | 711 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 855.00 | 277 098.00 | | 270 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 568.00 | | 10 004.00 | 184 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 193 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797.00 | 191 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 181.00 | | 9 994.00 | 182 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | 10.00 | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 372.00 | 3 108.00 | 1 195.00 | 176 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 975.00 | 3 108.00 | 797.00 | 175 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 392.00 | 137 392.00 | | 137 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 259 536.00 | 259 536.00 | | 259 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VI Groupe et associés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 244.00 | 280 184.00 | 60.00 | 280 244.00 |
VW T.V.A. | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 855.00 | 270 855.00 | | 270 855.00 |