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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
AH Fonds commercial | 396 494.00 | | 396 494.00 | 396 494.00 |
AP Constructions | 1 529 134.00 | 1 114 037.00 | 415 096.00 | 1 529 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 504.00 | 507 197.00 | 146 307.00 | 653 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 338.00 | 633 573.00 | 102 764.00 | 736 338.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 076.00 | 2 258 716.00 | 1 125 360.00 | 3 384 076.00 |
BT Marchandises | 300 011.00 | | 300 011.00 | 300 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 331.00 | 6 978.00 | 69 353.00 | 76 331.00 |
BZ Autres créances | 178 749.00 | | 178 749.00 | 178 749.00 |
CF Disponibilités | 571 327.00 | | 571 327.00 | 571 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 203.00 | | 71 203.00 | 71 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 622.00 | 6 978.00 | 1 190 644.00 | 1 197 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 699.00 | 2 265 694.00 | 2 316 004.00 | 4 581 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 593 067.00 | 312 952.00 | | 593 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 167.00 | 690 114.00 | | 602 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 234.00 | 1 223 067.00 | | 1 415 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749.00 | 353 794.00 | | 3 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 300.00 | 503 634.00 | | 602 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 070.00 | 322 739.00 | | 294 070.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 215.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 770.00 | 1 254 932.00 | | 900 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 004.00 | 2 477 999.00 | | 2 316 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 770.00 | 1 254 932.00 | | 900 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 901 567.00 | | 13 901 567.00 | 13 901 567.00 |
FG Production vendue services | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 919 795.00 | | 13 919 795.00 | 13 919 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 930 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 482 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 978.00 | |
GE Autres charges | | | 284 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 053 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | 2 143.00 | | 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 137 143.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 720.00 | 921.00 | | 9 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 720.00 | 921.00 | | 9 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 561.00 | 136 221.00 | | -9 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 577.00 | 304 684.00 | | 266 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 932 426.00 | 13 827 318.00 | | 13 932 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 330 258.00 | 13 137 203.00 | | 13 330 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 167.00 | 690 114.00 | | 602 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 410.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 177.00 | | 154 043.00 | 3 228 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 64 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 483.00 | 3 384 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 859.00 | 2 918 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 402.00 | | | 400 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762 892.00 | | 153 605.00 | 2 762 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 882.00 | | 438.00 | 64 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 109.00 | 198 775.00 | 6 169.00 | 2 066 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 201.00 | 198 775.00 | 6 169.00 | 2 062 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 978.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 300.00 | 602 300.00 | | 602 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 531.00 | 127 531.00 | | 127 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 308.00 | 164 308.00 | | 164 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
UX Autres créances clients | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VB T. V. A. | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
VC Groupe et associés | 103 289.00 | | | 103 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 549.00 | | | 74 549.00 |
VP Divers | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 980.00 | 390 980.00 | | 390 980.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 770.00 | 900 770.00 | | 900 770.00 |