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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 687.00 | 4 610.00 | 2 077.00 | 6 687.00 |
AH Fonds commercial | 396 494.00 | | 396 494.00 | 396 494.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AP Constructions | 1 548 064.00 | 1 213 057.00 | 335 006.00 | 1 548 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 132.00 | 531 138.00 | 125 994.00 | 657 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 568.00 | 674 412.00 | 74 156.00 | 748 568.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 317.00 | | 64 317.00 | 64 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 116.00 | 2 423 219.00 | 1 033 897.00 | 3 457 116.00 |
BT Marchandises | 251 179.00 | | 251 179.00 | 251 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 986.00 | 7 477.00 | 39 508.00 | 46 986.00 |
BZ Autres créances | 176 524.00 | | 176 524.00 | 176 524.00 |
CF Disponibilités | 1 132 379.00 | | 1 132 379.00 | 1 132 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 268.00 | | 69 268.00 | 69 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 337.00 | 7 477.00 | 1 668 859.00 | 1 676 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 454.00 | 2 430 696.00 | 2 702 757.00 | 5 133 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 766 234.00 | 593 067.00 | | 766 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 035.00 | 602 167.00 | | 785 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 270.00 | 1 415 234.00 | | 1 771 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 477.00 | 602 300.00 | | 578 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 259.00 | 294 070.00 | | 349 259.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 486.00 | 900 770.00 | | 931 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 757.00 | 2 316 004.00 | | 2 702 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 486.00 | 900 770.00 | | 931 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 122 969.00 | | 14 122 969.00 | 14 122 969.00 |
FG Production vendue services | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 128 121.00 | | 14 128 121.00 | 14 128 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 167 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 323 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 288 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 036 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 755.00 | 11 141.00 | | 36 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282 558.00 | 277 932.00 | | 282 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068.00 | 158.00 | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 158.00 | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 9 720.00 | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 9 720.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -9 561.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 055.00 | 266 577.00 | | 347 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 170 415.00 | 13 932 426.00 | | 14 170 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 385 379.00 | 13 330 258.00 | | 13 385 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 035.00 | 602 167.00 | | 785 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 076.00 | | 95 465.00 | 3 384 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 64 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 425.00 | 3 457 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 965.00 | 2 983 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 402.00 | 5.00 | 8 630.00 | 400 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 977.00 | | 86 753.00 | 2 918 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 696.00 | | 81.00 | 64 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 716.00 | 186 036.00 | 21 533.00 | 2 258 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | 702.00 | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 808.00 | 185 333.00 | 21 533.00 | 2 254 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 978.00 | 499.00 | | 6 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 978.00 | 499.00 | | 6 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 978.00 | 499.00 | | 6 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 477.00 | 578 477.00 | | 578 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 680.00 | 129 680.00 | | 129 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 385.00 | 213 385.00 | | 213 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
UX Autres créances clients | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VC Groupe et associés | 87 717.00 | | | 87 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VP Divers | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 096.00 | 357 096.00 | | 357 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 486.00 | 931 486.00 | | 931 486.00 |