| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AH Fonds commercial | 396 494.00 | | 396 494.00 | 396 494.00 |
AP Constructions | 2 070 261.00 | 1 523 893.00 | 546 368.00 | 2 070 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 100.00 | 447 251.00 | 266 849.00 | 714 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 111.00 | 693 067.00 | 359 043.00 | 1 052 111.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 574.00 | | 71 574.00 | 71 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 327 690.00 | 2 665 359.00 | 1 662 330.00 | 4 327 690.00 |
BT Marchandises | 381 118.00 | | 381 118.00 | 381 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 350.00 | 6 978.00 | 105 372.00 | 112 350.00 |
BZ Autres créances | 342 385.00 | | 342 385.00 | 342 385.00 |
CF Disponibilités | 638 857.00 | | 638 857.00 | 638 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 510.00 | 6 978.00 | 1 537 532.00 | 1 544 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 200.00 | 2 672 338.00 | 3 199 862.00 | 5 872 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 259.00 | 526 573.00 | | 1 143 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 953.00 | 1 096 686.00 | | 378 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 213.00 | 1 843 259.00 | | 1 742 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 437.00 | 688 137.00 | | 299 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 749.00 | 72 293.00 | | 23 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 515.00 | 542 883.00 | | 739 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 511.00 | 280 074.00 | | 289 511.00 |
EA Autres dettes | 105 434.00 | 336.00 | | 105 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 649.00 | 1 583 725.00 | | 1 457 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 862.00 | 3 426 985.00 | | 3 199 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 154.00 | 1 284 287.00 | | 1 410 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 691 961.00 | | 12 691 961.00 | 12 691 961.00 |
FG Production vendue services | 196 461.00 | | 196 461.00 | 196 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 888 423.00 | | 12 888 423.00 | 12 888 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 927 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 648 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 262 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 419 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 087.00 | 8 968.00 | | 12 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 087.00 | 8 968.00 | | 12 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | 355.00 | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | 355.00 | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 312.00 | 8 613.00 | | 9 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 567.00 | 426 370.00 | | 134 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 939 814.00 | 16 096 292.00 | | 12 939 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 560 860.00 | 14 999 605.00 | | 12 560 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 953.00 | 1 096 686.00 | | 378 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 747.00 | | 32 093.00 | 4 301 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 498.00 | 71 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 4 327 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 652.00 | 3 858 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 642.00 | | | 397 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 834 604.00 | | 27 521.00 | 3 834 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 500.00 | | 4 571.00 | 69 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 149.00 | 288 863.00 | 3 652.00 | 2 380 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 001.00 | 288 863.00 | 3 652.00 | 2 379 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 931.00 | | 3 953.00 | 10 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 931.00 | | 3 953.00 | 10 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 931.00 | | 3 953.00 | 10 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 515.00 | 739 515.00 | | 739 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 864.00 | 145 864.00 | | 145 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 264.00 | 135 264.00 | | 135 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 434.00 | 105 434.00 | | 105 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
UX Autres créances clients | 100 227.00 | 100 227.00 | | 100 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VB T. V. A. | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
VC Groupe et associés | 292 497.00 | 292 497.00 | | 292 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 437.00 | 251 942.00 | 47 495.00 | 299 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 699.00 | | | 388 699.00 |
VP Divers | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 293.00 | 595 293.00 | | 595 293.00 |
VW T.V.A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 649.00 | 1 410 154.00 | 47 495.00 | 1 457 649.00 |