| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AH Fonds commercial | 396 494.00 | | 396 494.00 | 396 494.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 2 044 087.00 | 1 264 157.00 | 779 929.00 | 2 044 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 751.00 | 325 998.00 | 350 753.00 | 676 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 839.00 | 516 422.00 | 528 417.00 | 1 044 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 031.00 | | 68 031.00 | 68 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 234 132.00 | 2 110 506.00 | 2 123 626.00 | 4 234 132.00 |
BT Marchandises | 401 649.00 | | 401 649.00 | 401 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 659.00 | 7 128.00 | 44 530.00 | 51 659.00 |
BZ Autres créances | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CF Disponibilités | 858 510.00 | | 858 510.00 | 858 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 547.00 | | 81 547.00 | 81 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 687.00 | 7 128.00 | 1 431 558.00 | 1 438 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 820.00 | 2 117 635.00 | 3 555 184.00 | 5 672 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 283 963.00 | 1 182 918.00 | | 283 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 609.00 | 601 045.00 | | 842 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 573.00 | 2 003 963.00 | | 1 346 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 119.00 | 1 457 403.00 | | 1 074 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 668.00 | 3 749.00 | | 197 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 117.00 | 718 573.00 | | 651 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 705.00 | 319 726.00 | | 285 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 611.00 | 2 499 452.00 | | 2 208 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 184.00 | 4 503 416.00 | | 3 555 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 474.00 | 1 425 333.00 | | 1 520 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 668.00 | | | 197 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 619 832.00 | | 15 619 832.00 | 15 619 832.00 |
FG Production vendue services | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 624 880.00 | | 15 624 880.00 | 15 624 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 655 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 411 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 321 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 425 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 084.00 | 14 965.00 | | 6 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084.00 | 14 965.00 | | 6 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 139.00 | 1 015.00 | | 27 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | 571.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 376.00 | 1 586.00 | | 27 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 292.00 | 13 379.00 | | -21 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 721.00 | 250 899.00 | | 357 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 661 976.00 | 14 187 960.00 | | 15 661 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 819 366.00 | 13 586 915.00 | | 14 819 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 609.00 | 601 045.00 | | 842 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 810.00 | 5 760.00 | | 9 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 393.00 | | 134 171.00 | 4 254 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 880.00 | 4 550.00 | 4 234 132.00 | 149 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 842.00 | | 400 422.00 | 23 842.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 038.00 | 4 550.00 | 3 765 678.00 | 126 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 264.00 | | | 424 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 028.00 | | 132 239.00 | 3 764 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 099.00 | | 1 931.00 | 66 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 806.00 | 315 052.00 | 130 351.00 | 1 925 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 878.00 | 315 052.00 | 130 351.00 | 1 921 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 978.00 | 150.00 | | 6 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 978.00 | 150.00 | | 6 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 978.00 | 150.00 | | 6 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 117.00 | 651 117.00 | | 651 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 698.00 | 152 698.00 | | 152 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
UX Autres créances clients | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VB T. V. A. | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 119.00 | 385 982.00 | 688 137.00 | 1 074 119.00 |
VI Groupe et associés | 193 919.00 | 193 919.00 | | 193 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 284.00 | | | 383 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 547.00 | 81 547.00 | | 81 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 558.00 | 246 558.00 | | 246 558.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 611.00 | 1 520 474.00 | 688 137.00 | 2 208 611.00 |