| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
AH Fonds commercial | 396 494.00 | | 396 494.00 | 396 494.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
AP Constructions | 1 357 347.00 | 981 806.00 | 375 540.00 | 1 357 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 377.00 | 225 604.00 | 448 772.00 | 674 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 919.00 | 440 780.00 | 577 138.00 | 1 017 919.00 |
AX Avances et acomptes | 519 049.00 | | 519 049.00 | 519 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 651.00 | 1 654 879.00 | 2 403 771.00 | 4 058 651.00 |
BT Marchandises | 316 454.00 | | 316 454.00 | 316 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 226.00 | 6 978.00 | 37 248.00 | 44 226.00 |
BZ Autres créances | 287 765.00 | | 287 765.00 | 287 765.00 |
CF Disponibilités | 1 246 407.00 | | 1 246 407.00 | 1 246 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 025.00 | | 68 025.00 | 68 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 879.00 | 6 978.00 | 1 955 901.00 | 1 962 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 530.00 | 1 661 857.00 | 4 359 672.00 | 6 021 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 270.00 | 766 234.00 | | 1 071 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 647.00 | 785 035.00 | | 591 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 918.00 | 1 771 270.00 | | 1 882 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 681.00 | | | 1 369 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 548.00 | 578 477.00 | | 759 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 774.00 | 349 259.00 | | 343 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 754.00 | 931 486.00 | | 2 476 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 672.00 | 2 702 757.00 | | 4 359 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 625.00 | 931 486.00 | | 1 386 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 726 275.00 | | 13 726 275.00 | 13 726 275.00 |
FG Production vendue services | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 731 540.00 | | 13 731 540.00 | 13 731 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 747 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 080 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 281 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 839 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 584.00 | 36 755.00 | | 14 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 282 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 899.00 | 1 068.00 | | 4 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 899.00 | 1 068.00 | | 4 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 991.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 415.00 | 431.00 | | 69 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 394.00 | 1 423.00 | | 70 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 494.00 | -354.00 | | -65 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 494.00 | 347 055.00 | | 249 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 753 891.00 | 14 170 415.00 | | 13 753 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 162 243.00 | 13 385 379.00 | | 13 162 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 647.00 | 785 035.00 | | 591 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 116.00 | | 2 036 235.00 | 3 457 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379.00 | 65 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434 701.00 | 4 058 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 354.00 | 424 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424 967.00 | 3 568 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 032.00 | | 25 079.00 | 409 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 765.00 | | 2 009 895.00 | 2 983 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 317.00 | | 1 261.00 | 64 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 219.00 | 209 404.00 | 977 744.00 | 2 423 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 2 077.00 | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 608.00 | 207 327.00 | 977 744.00 | 2 418 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 477.00 | | 499.00 | 7 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 477.00 | | 499.00 | 7 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 477.00 | | 499.00 | 7 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 548.00 | 759 548.00 | | 759 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 108.00 | 133 108.00 | | 133 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 147.00 | 209 147.00 | | 209 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
UX Autres créances clients | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VB T. V. A. | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VC Groupe et associés | 191 987.00 | 191 987.00 | | 191 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 681.00 | 279 552.00 | 1 090 129.00 | 1 369 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 372.00 | | | 91 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VP Divers | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 216.00 | 465 216.00 | | 465 216.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 754.00 | 1 386 625.00 | 1 090 129.00 | 2 476 754.00 |