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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AH Fonds commercial | 396 494.00 | | 396 494.00 | 396 494.00 |
AP Constructions | 2 067 941.00 | 1 395 158.00 | 672 783.00 | 2 067 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 194.00 | 382 425.00 | 324 768.00 | 707 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 468.00 | 601 417.00 | 451 051.00 | 1 052 468.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 747.00 | 2 380 149.00 | 1 921 598.00 | 4 301 747.00 |
BT Marchandises | 454 667.00 | | 454 667.00 | 454 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 837.00 | 10 931.00 | 25 906.00 | 36 837.00 |
BZ Autres créances | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
CF Disponibilités | 913 988.00 | | 913 988.00 | 913 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 958.00 | | 67 958.00 | 67 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 317.00 | 10 931.00 | 1 505 386.00 | 1 516 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 065.00 | 2 391 080.00 | 3 426 985.00 | 5 818 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 526 573.00 | 283 963.00 | | 526 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 686.00 | 842 609.00 | | 1 096 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 259.00 | 1 346 573.00 | | 1 843 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 137.00 | 1 074 119.00 | | 688 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 293.00 | 197 668.00 | | 72 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 883.00 | 651 117.00 | | 542 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 074.00 | 285 705.00 | | 280 074.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 725.00 | 2 208 611.00 | | 1 583 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 985.00 | 3 555 184.00 | | 3 426 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 287.00 | 1 520 474.00 | | 1 284 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 026 391.00 | | 16 026 391.00 | 16 026 391.00 |
FG Production vendue services | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 031 436.00 | | 16 031 436.00 | 16 031 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 087 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 587 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 953.00 | |
GE Autres charges | | | 329 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 566 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 867.00 | 8 102.00 | | 23 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 968.00 | 4 884.00 | | 8 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 968.00 | 6 084.00 | | 8 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 27 139.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 27 376.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 613.00 | -21 292.00 | | 8 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 370.00 | 357 721.00 | | 426 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 096 292.00 | 15 661 976.00 | | 16 096 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 999 605.00 | 14 819 366.00 | | 14 999 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 686.00 | 842 609.00 | | 1 096 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 620.00 | 9 810.00 | | 10 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 234 132.00 | | 94 502.00 | 4 234 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 887.00 | | 4 301 747.00 | 26 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | 397 642.00 | 2 780.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 107.00 | | 3 834 604.00 | 24 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 422.00 | | | 400 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 765 678.00 | | 93 032.00 | 3 765 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 031.00 | | 1 469.00 | 68 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 506.00 | 296 529.00 | 26 887.00 | 2 110 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | 2 780.00 | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 578.00 | 296 529.00 | 24 107.00 | 2 106 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 128.00 | 3 953.00 | 150.00 | 7 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 128.00 | 3 953.00 | 150.00 | 7 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 128.00 | 3 953.00 | 150.00 | 7 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 953.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 883.00 | 542 883.00 | | 542 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 843.00 | 118 843.00 | | 118 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 505.00 | 155 505.00 | | 155 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VB T. V. A. | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 137.00 | 388 699.00 | 299 437.00 | 688 137.00 |
VI Groupe et associés | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 982.00 | | | 385 982.00 |
VP Divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 082.00 | 216 082.00 | | 216 082.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 725.00 | 1 284 287.00 | 299 437.00 | 1 583 725.00 |