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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 1 074.00 | 1 444.00 | 2 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 411.00 | 10 902.00 | 9 509.00 | 20 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 659.00 | 82 345.00 | 164 314.00 | 246 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BF Prêts | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 397.00 | 112 797.00 | 178 600.00 | 291 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 181.00 | | 648 181.00 | 648 181.00 |
BZ Autres créances | 96 064.00 | | 96 064.00 | 96 064.00 |
CF Disponibilités | 509 432.00 | | 509 432.00 | 509 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 734.00 | | 1 261 734.00 | 1 261 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 132.00 | 112 797.00 | 1 440 334.00 | 1 553 132.00 |
CU Autres participations | 18 712.00 | 18 475.00 | 237.00 | 18 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 046.00 | | | 118 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 215.00 | | | 217 215.00 |
DL TOTAL (I) | 390 262.00 | | | 390 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 679.00 | | | 190 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 503.00 | | | 430 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 005.00 | | | 343 005.00 |
EA Autres dettes | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 072.00 | | | 1 050 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 334.00 | | | 1 440 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 409.00 | | | 940 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 174.00 | | | 282 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 848.00 | | | 257 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 169.00 | 46 684.00 | 21 529.00 | 69 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 504.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 598.00 | 46 180.00 | 21 529.00 | 68 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 503.00 | 430 503.00 | | 430 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 059.00 | 161 059.00 | | 161 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165.00 | | | 165.00 |
UP Prêts | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 679.00 | 81 017.00 | 109 663.00 | 190 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 475.00 | 748 649.00 | 2 826.00 | 751 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 072.00 | 940 410.00 | 109 663.00 | 1 050 072.00 |