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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 139.00 | 12 977.00 | 2 162.00 | 15 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 671.00 | 103 206.00 | 97 465.00 | 200 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 805.00 | 137 178.00 | 99 627.00 | 236 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 563.00 | 49 632.00 | 390 930.00 | 440 563.00 |
BZ Autres créances | 122 575.00 | | 122 575.00 | 122 575.00 |
CF Disponibilités | 765 341.00 | | 765 341.00 | 765 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 254.00 | 49 632.00 | 1 283 622.00 | 1 333 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 060.00 | 186 810.00 | 1 383 249.00 | 1 570 060.00 |
CU Autres participations | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
DL TOTAL (I) | 117 569.00 | | | 117 569.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 371.00 | | | 99 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 302.00 | | | 575 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 508.00 | | | 443 508.00 |
EA Autres dettes | 127 497.00 | | | 127 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 679.00 | | | 1 245 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 249.00 | | | 1 383 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 756.00 | | | 1 196 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 923.00 | | 44 263.00 | 222 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 380.00 | 236 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 380.00 | 215 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 929.00 | | 44 263.00 | 201 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 409.00 | 38 673.00 | 30 379.00 | 110 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 437.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 327.00 | 38 237.00 | 30 379.00 | 108 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 303.00 | 575 303.00 | | 575 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 509.00 | 403 509.00 | | 403 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 497.00 | 127 497.00 | | 127 497.00 |
UX Autres créances clients | 440 563.00 | 440 563.00 | | 440 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 371.00 | 50 448.00 | 48 924.00 | 99 371.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
VP Divers | 122 575.00 | 122 575.00 | | 122 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 138.00 | 563 138.00 | | 563 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 680.00 | 1 196 757.00 | 48 924.00 | 1 245 680.00 |