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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 082.00 | 436.00 | 2 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 559.00 | 11 861.00 | 5 697.00 | 17 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 369.00 | 96 464.00 | 87 904.00 | 184 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 922.00 | 128 883.00 | 94 038.00 | 222 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 970.00 | 49 632.00 | 530 337.00 | 579 970.00 |
BZ Autres créances | 90 769.00 | | 90 769.00 | 90 769.00 |
CF Disponibilités | 415 087.00 | | 415 087.00 | 415 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 432.00 | 49 632.00 | 1 043 799.00 | 1 093 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 354.00 | 178 516.00 | 1 137 838.00 | 1 316 354.00 |
CU Autres participations | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 086.00 | | | 316 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 181.00 | | | 83 181.00 |
DL TOTAL (I) | 454 268.00 | | | 454 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 914.00 | | | 128 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 656.00 | | | 264 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 979.00 | | | 190 979.00 |
EA Autres dettes | 99 019.00 | | | 99 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 570.00 | | | 683 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 838.00 | | | 1 137 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 416.00 | | | 627 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 848.00 | | 29 228.00 | 222 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 153.00 | 222 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 153.00 | 201 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 854.00 | | 29 228.00 | 201 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 379.00 | 35 394.00 | 9 363.00 | 84 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 504.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 800.00 | 34 890.00 | 9 363.00 | 82 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 657.00 | 264 657.00 | | 264 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
UX Autres créances clients | 579 970.00 | 579 970.00 | | 579 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 914.00 | 72 761.00 | 56 153.00 | 128 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 248.00 | | | 81 248.00 |
VP Divers | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 979.00 | 190 979.00 | | 190 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 020.00 | 674 020.00 | | 674 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 570.00 | 627 417.00 | 56 153.00 | 683 570.00 |