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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 363.00 | 13 072.00 | 5 291.00 | 18 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 868.00 | 120 078.00 | 110 790.00 | 230 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 707.00 | 151 625.00 | 116 082.00 | 267 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 673.00 | 57 127.00 | 510 545.00 | 567 673.00 |
BZ Autres créances | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 859.00 | | 1 200 859.00 | 1 200 859.00 |
CF Disponibilités | 198 252.00 | | 198 252.00 | 198 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 077.00 | 57 127.00 | 1 993 950.00 | 2 051 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 785.00 | 208 752.00 | 2 110 032.00 | 2 318 785.00 |
CU Autres participations | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 398.00 | | | 504 398.00 |
DL TOTAL (I) | 561 967.00 | | | 561 967.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 109.00 | | | 661 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 514.00 | | | 390 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 657.00 | | | 392 657.00 |
EA Autres dettes | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 064.00 | | | 1 538 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 032.00 | | | 2 110 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 362.00 | | | 1 523 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 806.00 | 61 023.00 | | 236 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 475.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 121.00 | 267 708.00 | | 30 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 602.00 | 249 233.00 | | 27 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 812.00 | 61 023.00 | | 215 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 703.00 | 36 743.00 | 22 295.00 | 118 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 184.00 | 36 743.00 | 19 776.00 | 116 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 515.00 | 390 515.00 | | 390 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 657.00 | 392 657.00 | | 392 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 783.00 | 93 783.00 | | 93 783.00 |
UX Autres créances clients | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567 673.00 | 567 673.00 | | 567 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 109.00 | 646 408.00 | 14 702.00 | 661 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 935.00 | 639 935.00 | | 639 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 064.00 | 1 523 363.00 | 14 702.00 | 1 538 064.00 |