| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 1 578.00 | 940.00 | 2 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 579.00 | 7 160.00 | 6 418.00 | 13 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 274.00 | 75 639.00 | 112 634.00 | 188 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 847.00 | 102 853.00 | 119 994.00 | 222 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 089.00 | 33 978.00 | 460 111.00 | 494 089.00 |
BZ Autres créances | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
CF Disponibilités | 273 659.00 | | 273 659.00 | 273 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 135.00 | 33 978.00 | 789 156.00 | 823 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 983.00 | 136 832.00 | 909 150.00 | 1 045 983.00 |
CU Autres participations | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 762.00 | | | 122 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 324.00 | | | 193 324.00 |
DL TOTAL (I) | 371 086.00 | | | 371 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 662.00 | | | 109 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 079.00 | | | 198 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 507.00 | | | 127 507.00 |
EA Autres dettes | 102 814.00 | | | 102 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 064.00 | | | 538 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 150.00 | | | 909 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 610.00 | | | 496 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 398.00 | | | 291 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 072.00 | | | 267 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 323.00 | 43 735.00 | 53 680.00 | 94 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 504.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 248.00 | 43 232.00 | 53 680.00 | 93 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 079.00 | 198 079.00 | | 198 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 815.00 | 102 815.00 | | 102 815.00 |
UX Autres créances clients | 484 090.00 | | | 484 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 663.00 | 70 209.00 | 39 453.00 | 109 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
VP Divers | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 508.00 | 127 508.00 | | 127 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 774.00 | 545 774.00 | | 545 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 064.00 | 498 611.00 | 39 453.00 | 538 064.00 |