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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 137.00 | 4 210.00 | 12 926.00 | 17 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 029.00 | 150 481.00 | 174 548.00 | 325 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 641.00 | 173 166.00 | 187 474.00 | 360 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 947.00 | 64 859.00 | 490 088.00 | 554 947.00 |
BZ Autres créances | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 947.00 | | 800 947.00 | 800 947.00 |
CF Disponibilités | 255 388.00 | | 255 388.00 | 255 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 709.00 | 64 859.00 | 1 671 850.00 | 1 736 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 351.00 | 238 026.00 | 1 859 325.00 | 2 097 351.00 |
CU Autres participations | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 835.00 | | | 400 835.00 |
DL TOTAL (I) | 455 835.00 | | | 455 835.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 611.00 | | | 666 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 408.00 | | | 341 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 644.00 | | | 261 644.00 |
EA Autres dettes | 111 029.00 | | | 111 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 489.00 | | | 1 393 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 325.00 | | | 1 859 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 086.00 | | | 885 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 708.00 | | 155 180.00 | 267 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 246.00 | 360 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 246.00 | 342 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 233.00 | | 155 180.00 | 249 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 150.00 | 83 777.00 | 62 236.00 | 133 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 150.00 | 83 777.00 | 62 236.00 | 133 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 408.00 | 341 408.00 | | 341 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 644.00 | 261 644.00 | | 261 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 029.00 | 111 029.00 | | 111 029.00 |
UX Autres créances clients | 554 948.00 | 554 948.00 | | 554 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 612.00 | 171 005.00 | 495 607.00 | 666 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 101.00 | 116 101.00 | | 116 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 049.00 | 671 049.00 | | 671 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 694.00 | 885 086.00 | 495 607.00 | 1 380 694.00 |