| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 160 000.00 | 79 758.00 | 1 080 242.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 43 052 502.00 | 5 750 160.00 | 37 302 342.00 | 43 052 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 494.00 | 79 771.00 | 12 723.00 | 92 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 239 902.00 | 102 191.00 | 1 137 711.00 | 1 239 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 586 837.00 | 6 013 819.00 | 39 573 018.00 | 45 586 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 718.00 | | 1 477 718.00 | 1 477 718.00 |
BZ Autres créances | 1 118 346.00 | | 1 118 346.00 | 1 118 346.00 |
CF Disponibilités | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 882.00 | | 2 598 882.00 | 2 598 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 185 719.00 | 6 013 819.00 | 42 171 900.00 | 48 185 719.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 473 500.00 | 11 473 500.00 | | 11 473 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 849 467.00 | 849 467.00 | | 849 467.00 |
DH Report à nouveau | -7 512 166.00 | -5 482 504.00 | | -7 512 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 459.00 | -2 029 662.00 | | 284 459.00 |
DL TOTAL (I) | 5 095 260.00 | 4 810 801.00 | | 5 095 260.00 |
DP Provisions pour risques | 60 700.00 | 837 961.00 | | 60 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 700.00 | 837 961.00 | | 60 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 009.00 | 42 994.00 | | 9 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 911 595.00 | 34 996 685.00 | | 34 911 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 526.00 | 67 918.00 | | 88 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 961.00 | 106 526.00 | | 219 961.00 |
EA Autres dettes | 1 429 459.00 | 1 507 214.00 | | 1 429 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 700 216.00 | 36 721 336.00 | | 36 700 216.00 |
ED (V) | 315 724.00 | 498.00 | | 315 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 171 900.00 | 42 370 597.00 | | 42 171 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 621.00 | 1 724 651.00 | | 1 788 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 949.00 | | 1 640 949.00 | 1 640 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 949.00 | | 1 640 949.00 | 1 640 949.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 837 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 700.00 | 218 868.00 | | 60 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 700.00 | -67 631.00 | | -60 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 264.00 | 1 145 238.00 | | 2 481 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 805.00 | 3 174 900.00 | | 2 196 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 459.00 | -2 029 662.00 | | 284 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 155 291.00 | | 431 546.00 | 45 155 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 586 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 546 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 115 291.00 | | 431 546.00 | 45 115 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768 651.00 | 1 142 977.00 | | 4 768 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 768 651.00 | 1 142 977.00 | | 4 768 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 961.00 | 60 700.00 | 837 961.00 | 837 961.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 153.00 | 60 700.00 | 837 961.00 | 940 153.00 |
UG ‐ Financières | | | 837 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 911 595.00 | -1.00 | | 34 911 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 526.00 | 88 526.00 | | 88 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 459.00 | 1 429 459.00 | | 1 429 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 718.00 | | | 1 477 718.00 |
VB T. V. A. | 480 961.00 | | | 480 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480 035.00 | | | 1 480 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 565 125.00 | | | 1 565 125.00 |
VP Divers | 637 385.00 | | | 637 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 274.00 | 2 596 274.00 | 10 000.00 | 2 606 274.00 |
VW T.V.A. | 217 856.00 | 217 856.00 | | 217 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 700 216.00 | 1 788 621.00 | | 36 700 216.00 |