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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 202 644.00 | 92 105.00 | 1 110 539.00 | 1 202 644.00 |
AP Constructions | 43 619 319.00 | 9 187 741.00 | 34 431 578.00 | 43 619 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 922 085.00 | 922 085.00 | | 922 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 889 509.00 | 10 246 364.00 | 36 643 145.00 | 46 889 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823 509.00 | | 3 823 509.00 | 3 823 509.00 |
BZ Autres créances | 719 900.00 | | 719 900.00 | 719 900.00 |
CF Disponibilités | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 729.00 | | 4 549 729.00 | 4 549 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 439 238.00 | 10 246 364.00 | 41 192 874.00 | 51 439 238.00 |
CU Autres participations | 1 091 028.00 | | 1 091 028.00 | 1 091 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 473 500.00 | 11 473 500.00 | | 11 473 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 849 467.00 | 849 467.00 | | 849 467.00 |
DH Report à nouveau | -9 429 099.00 | -7 628 038.00 | | -9 429 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 054.00 | -1 801 061.00 | | -411 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 037.00 | 2 908 091.00 | | 2 497 037.00 |
DP Provisions pour risques | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 330 374.00 | 34 075 804.00 | | 35 330 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 041.00 | 16 770.00 | | 19 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 900.00 | 286 476.00 | | 537 900.00 |
EA Autres dettes | 2 500 992.00 | 1 369 634.00 | | 2 500 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 388 307.00 | 35 749 243.00 | | 38 388 307.00 |
ED (V) | 246 830.00 | 668 226.00 | | 246 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 192 874.00 | 39 386 259.00 | | 41 192 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 933.00 | 1 673 439.00 | | 3 057 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 096.00 | | 1 662 096.00 | 1 662 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 096.00 | | 1 662 096.00 | 1 662 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -550 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 127.00 | 1 653 382.00 | | 1 662 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 181.00 | 3 454 443.00 | | 2 073 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 054.00 | -1 801 061.00 | | -411 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 775 837.00 | | 1 113 672.00 | 45 775 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 889 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 788 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 745 837.00 | | 42 644.00 | 45 745 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 1 071 028.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 166 885.00 | 1 157 394.00 | | 8 166 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 166 885.00 | 1 157 394.00 | | 8 166 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 922 085.00 | | | 922 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 085.00 | | | 922 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 785.00 | | | 982 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 330 374.00 | | 35 330 374.00 | 35 330 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 992.00 | 2 500 992.00 | | 2 500 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 823 509.00 | 3 823 509.00 | | 3 823 509.00 |
VB T. V. A. | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 254 570.00 | | | 1 254 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 747.00 | 637 747.00 | | 637 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 553 869.00 | 4 543 869.00 | 10 000.00 | 4 553 869.00 |
VW T.V.A. | 535 785.00 | 535 785.00 | | 535 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 388 307.00 | 3 057 933.00 | 35 330 374.00 | 38 388 307.00 |