| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 160 000.00 | 85 598.00 | 1 074 402.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 43 619 319.00 | 8 041 071.00 | 35 578 248.00 | 43 619 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 494.00 | 38 277.00 | 4 217.00 | 42 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 922 085.00 | 922 085.00 | | 922 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 775 837.00 | 9 088 970.00 | 36 686 867.00 | 45 775 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 090.00 | | 1 987 090.00 | 1 987 090.00 |
BZ Autres créances | 698 351.00 | | 698 351.00 | 698 351.00 |
CF Disponibilités | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 392.00 | | 2 699 392.00 | 2 699 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 475 229.00 | 9 088 970.00 | 39 386 259.00 | 48 475 229.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 473 500.00 | 11 473 500.00 | | 11 473 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 849 467.00 | 849 467.00 | | 849 467.00 |
DH Report à nouveau | -7 628 038.00 | -7 241 930.00 | | -7 628 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 801 061.00 | -386 108.00 | | -1 801 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 091.00 | 4 709 152.00 | | 2 908 091.00 |
DP Provisions pour risques | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 50 891.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 075 804.00 | 32 792 019.00 | | 34 075 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 752.00 | | 16 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 476.00 | 43 583.00 | | 286 476.00 |
EA Autres dettes | 1 369 634.00 | 1 380 626.00 | | 1 369 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 749 243.00 | 34 283 871.00 | | 35 749 243.00 |
ED (V) | 668 226.00 | 601 828.00 | | 668 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 386 259.00 | 39 655 552.00 | | 39 386 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 439.00 | 1 491 852.00 | | 1 673 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 891.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 380.00 | | 1 643 380.00 | 1 643 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 380.00 | | 1 643 380.00 | 1 643 380.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 819 894.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 250 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 380.00 | | | 550 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 380.00 | | | 560 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550 380.00 | | | -550 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 382.00 | 1 627 432.00 | | 1 653 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 443.00 | 2 013 540.00 | | 3 454 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 801 061.00 | -386 108.00 | | -1 801 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 800 688.00 | | | 45 800 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 851.00 | 10 000.00 | 45 775 837.00 | 14 851.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 851.00 | | 45 745 837.00 | 14 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 760 688.00 | | | 45 760 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 012 008.00 | 1 154 876.00 | | 7 012 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012 008.00 | 1 154 876.00 | | 7 012 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 102 191.00 | 819 894.00 | | 102 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 191.00 | 819 894.00 | | 102 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 891.00 | 819 894.00 | | 162 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819 894.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 075 804.00 | | | 34 075 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369 634.00 | 1 369 634.00 | | 1 369 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 090.00 | 1 987 090.00 | | 1 987 090.00 |
VB T. V. A. | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 283 785.00 | | | 1 283 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 043.00 | 625 043.00 | | 625 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 659.00 | 2 685 659.00 | | 2 685 659.00 |
VW T.V.A. | 284 394.00 | 284 394.00 | | 284 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 749 243.00 | 1 673 439.00 | | 35 749 243.00 |