| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 202 644.00 | 99 267.00 | 1 103 377.00 | 1 202 644.00 |
AP Constructions | 43 639 968.00 | 10 335 708.00 | 33 304 260.00 | 43 639 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 484.00 | 42 494.00 | 989.00 | 43 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 922 085.00 | 922 085.00 | | 922 085.00 |
AX Avances et acomptes | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 891 156.00 | 11 401 494.00 | 34 489 662.00 | 45 891 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 723 799.00 | | 5 723 799.00 | 5 723 799.00 |
BZ Autres créances | 820 902.00 | | 820 902.00 | 820 902.00 |
CF Disponibilités | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 549 360.00 | | 6 549 360.00 | 6 549 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 440 516.00 | 11 401 494.00 | 41 039 022.00 | 52 440 516.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 473 500.00 | 11 473 500.00 | | 11 473 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 849 467.00 | 849 467.00 | | 849 467.00 |
DH Report à nouveau | -9 840 153.00 | -9 429 099.00 | | -9 840 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 864.00 | -411 054.00 | | -453 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 173.00 | 2 497 037.00 | | 2 043 173.00 |
DP Provisions pour risques | 138 300.00 | 60 700.00 | | 138 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 300.00 | 60 700.00 | | 138 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 909 577.00 | 35 330 374.00 | | 35 909 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 948.00 | 19 041.00 | | 65 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 734.00 | 537 900.00 | | 801 734.00 |
EA Autres dettes | 1 363 261.00 | 2 500 992.00 | | 1 363 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 140 520.00 | 38 388 307.00 | | 38 140 520.00 |
ED (V) | 717 029.00 | 246 830.00 | | 717 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 039 022.00 | 41 192 874.00 | | 41 039 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 943.00 | 38 388 307.00 | | 2 230 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 248.00 | | 1 667 248.00 | 1 667 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 248.00 | | 1 667 248.00 | 1 667 248.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 248.00 | 1 662 127.00 | | 1 667 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 112.00 | 2 073 181.00 | | 2 121 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 864.00 | -411 054.00 | | -453 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 889 509.00 | | 62 675.00 | 46 889 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 061 028.00 | | 40 000.00 | 1 061 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 061 028.00 | | 45 891 156.00 | 1 061 028.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 851 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 788 481.00 | | 62 675.00 | 45 788 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 028.00 | | | 1 101 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 324 278.00 | 1 155 130.00 | | 9 324 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 324 278.00 | 1 155 130.00 | | 9 324 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 700.00 | 77 600.00 | | 60 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 922 085.00 | | | 922 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 085.00 | | | 922 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 787.00 | 77 600.00 | | 982 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 909 577.00 | | | 35 909 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363 261.00 | 1 363 261.00 | | 1 363 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 723 799.00 | 5 723 799.00 | | 5 723 799.00 |
VB T. V. A. | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 203.00 | | | 579 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 491.00 | 721 491.00 | | 721 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555 950.00 | 6 545 950.00 | 10 000.00 | 6 555 950.00 |
VW T.V.A. | 799 609.00 | 799 609.00 | | 799 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 140 520.00 | 2 230 943.00 | | 38 140 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 923.00 | 109 981.00 | | 107 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 541.00 | 41 425.00 | | 18 541.00 |
ST Autres comptes | 18 122.00 | 31 085.00 | | 18 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6.00 | | |
YT Sous‐traitance | 41 391.00 | 40 328.00 | | 41 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 750.00 | 2 757.00 | | 2 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 673.00 | 112 738.00 | | 110 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 948.00 | 273 622.00 | | 273 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 445.00 | 21 641.00 | | 15 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 055.00 | 112 839.00 | | 78 055.00 |