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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 160 000.00 | 82 678.00 | 1 077 322.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 43 619 319.00 | 6 893 367.00 | 36 725 952.00 | 43 619 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 494.00 | 34 024.00 | 8 470.00 | 42 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 936 936.00 | 102 191.00 | 834 745.00 | 936 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 800 688.00 | 7 114 199.00 | 38 686 489.00 | 45 800 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 022.00 | | 251 022.00 | 251 022.00 |
BZ Autres créances | 712 807.00 | | 712 807.00 | 712 807.00 |
CF Disponibilités | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 063.00 | | 969 063.00 | 969 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 769 751.00 | 7 114 199.00 | 39 655 552.00 | 46 769 751.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 473 500.00 | 11 473 500.00 | | 11 473 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 849 467.00 | 849 467.00 | | 849 467.00 |
DH Report à nouveau | -7 241 930.00 | -7 512 166.00 | | -7 241 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 108.00 | 284 459.00 | | -386 108.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 152.00 | 5 095 260.00 | | 4 709 152.00 |
DP Provisions pour risques | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 891.00 | 9 009.00 | | 50 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 792 019.00 | 34 911 595.00 | | 32 792 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 752.00 | 88 526.00 | | 16 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 583.00 | 219 961.00 | | 43 583.00 |
EA Autres dettes | 1 380 626.00 | 1 429 459.00 | | 1 380 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 283 871.00 | 36 700 216.00 | | 34 283 871.00 |
ED (V) | 601 828.00 | 315 724.00 | | 601 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 655 552.00 | 42 171 900.00 | | 39 655 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 852.00 | 1 788 621.00 | | 1 491 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 891.00 | 9 009.00 | | 50 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 047.00 | | 1 615 047.00 | 1 615 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 047.00 | | 1 615 047.00 | 1 615 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150 380.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 432.00 | 2 481 264.00 | | 1 627 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 540.00 | 2 196 805.00 | | 2 013 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 108.00 | 284 459.00 | | -386 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 586 837.00 | | 832 966.00 | 45 586 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 569 115.00 | 50 000.00 | 45 800 688.00 | 569 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 569 115.00 | 50 000.00 | 45 760 688.00 | 569 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 546 837.00 | | 832 966.00 | 45 546 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 911 628.00 | 1 150 380.00 | 50 000.00 | 5 911 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 911 628.00 | 1 150 380.00 | 50 000.00 | 5 911 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 891.00 | | | 162 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 792 019.00 | | | 32 792 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380 626.00 | 1 380 626.00 | | 1 380 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 022.00 | | | 251 022.00 |
VB T. V. A. | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 119 575.00 | | | 2 119 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 971.00 | | | 638 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 634.00 | 964 634.00 | 10 000.00 | 974 634.00 |
VW T.V.A. | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 283 871.00 | 1 491 852.00 | | 34 283 871.00 |