| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 346 032.00 | 113 687.00 | 1 232 345.00 | 1 346 032.00 |
AP Constructions | 43 654 218.00 | 11 484 817.00 | 32 169 401.00 | 43 654 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 484.00 | 42 692.00 | 791.00 | 43 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 922 085.00 | 922 085.00 | | 922 085.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 007 758.00 | 12 565 220.00 | 33 442 538.00 | 46 007 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 729 777.00 | | 6 729 777.00 | 6 729 777.00 |
BZ Autres créances | 834 717.00 | | 834 717.00 | 834 717.00 |
CF Disponibilités | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 575 526.00 | | 7 575 526.00 | 7 575 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 584 997.00 | 12 565 220.00 | 41 019 776.00 | 53 584 997.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 473 500.00 | 11 473 500.00 | | 11 473 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 849 467.00 | 849 467.00 | | 849 467.00 |
DH Report à nouveau | -10 294 017.00 | -9 840 153.00 | | -10 294 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 212 018.00 | -453 864.00 | | -1 212 018.00 |
DL TOTAL (I) | 831 155.00 | 2 043 173.00 | | 831 155.00 |
DP Provisions pour risques | 140 013.00 | 138 300.00 | | 140 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 013.00 | 138 300.00 | | 140 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 487 146.00 | 35 909 577.00 | | 37 487 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 012.00 | 65 948.00 | | 37 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 088.00 | 801 734.00 | | 937 088.00 |
EA Autres dettes | 1 457 897.00 | 1 363 261.00 | | 1 457 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 919 352.00 | 38 140 520.00 | | 39 919 352.00 |
ED (V) | 129 256.00 | 717 029.00 | | 129 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 019 776.00 | 41 039 022.00 | | 41 019 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 072.00 | | 890 072.00 | 890 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 072.00 | | 890 072.00 | 890 072.00 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 212 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 257.00 | 1 667 248.00 | | 890 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 276.00 | 2 121 112.00 | | 2 102 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 212 018.00 | -453 864.00 | | -1 212 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 891 156.00 | | 157 637.00 | 45 891 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 036.00 | | 46 007 758.00 | 41 036.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 036.00 | | 45 967 758.00 | 41 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 851 156.00 | | 157 637.00 | 45 851 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 479 408.00 | 1 163 727.00 | | 10 479 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 479 408.00 | 1 163 727.00 | | 10 479 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 300.00 | 1 713.00 | | 138 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 922 085.00 | | | 922 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 085.00 | | | 922 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 385.00 | 1 713.00 | | 1 060 385.00 |
UG ‐ Financières | | 1 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 487 146.00 | | 37 487 146.00 | 37 487 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 897.00 | 1 457 897.00 | | 1 457 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 729 777.00 | 6 729 777.00 | | 6 729 777.00 |
VB T. V. A. | 128 775.00 | 128 775.00 | | 128 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 942.00 | 705 942.00 | | 705 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 575 744.00 | 7 565 744.00 | 10 000.00 | 7 575 744.00 |
VW T.V.A. | 936 958.00 | 936 958.00 | | 936 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 919 352.00 | 2 432 206.00 | 37 487 146.00 | 39 919 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 019.00 | 107 923.00 | | 107 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 896.00 | 18 541.00 | | 34 896.00 |
ST Autres comptes | 17 349.00 | 18 122.00 | | 17 349.00 |
YT Sous‐traitance | 45 108.00 | 41 391.00 | | 45 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 2 750.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 762.00 | 110 673.00 | | 107 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 126.00 | 273 948.00 | | 148 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 208.00 | 15 445.00 | | 21 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 353.00 | 78 055.00 | | 97 353.00 |