| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 159 928.00 | | 159 928.00 | 159 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AN Terrains | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
AP Constructions | 544 139.00 | 528 406.00 | 15 732.00 | 544 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 266.00 | 2 086 389.00 | 272 877.00 | 2 359 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 480.00 | 309 866.00 | 96 613.00 | 406 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 344.00 | 3 021 247.00 | 842 097.00 | 3 863 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 992.00 | 22 082.00 | 553 909.00 | 575 992.00 |
BN En cours de production de biens | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 003 924.00 | 46 077.00 | 957 846.00 | 1 003 924.00 |
BT Marchandises | 581 679.00 | 12 850.00 | 568 828.00 | 581 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 996.00 | 42 110.00 | 1 906 885.00 | 1 948 996.00 |
BZ Autres créances | 421 808.00 | | 421 808.00 | 421 808.00 |
CF Disponibilités | 448 438.00 | | 448 438.00 | 448 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 668.00 | | 92 668.00 | 92 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 083.00 | 123 120.00 | 4 971 963.00 | 5 095 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 017 858.00 | 3 144 367.00 | 5 873 491.00 | 9 017 858.00 |
CU Autres participations | 245 859.00 | | 245 859.00 | 245 859.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 646.00 | 96 584.00 | 8 062.00 | 104 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 395 850.00 | | | 395 850.00 |
DH Report à nouveau | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 326.00 | | | 128 326.00 |
DL TOTAL (I) | 960 949.00 | | | 960 949.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 504.00 | | | 1 185 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 399.00 | | | 224 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 819.00 | | | 1 391 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 036.00 | | | 613 036.00 |
EA Autres dettes | 997 781.00 | | | 997 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 541.00 | | | 4 412 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 491.00 | | | 5 873 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 394 439.00 | | | 3 394 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 037 214.00 | 209 701.00 | 4 246 915.00 | 4 037 214.00 |
FD Production vendue biens | 5 501 061.00 | 542 125.00 | 6 043 186.00 | 5 501 061.00 |
FG Production vendue services | 399 134.00 | | 399 134.00 | 399 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 937 410.00 | 751 826.00 | 10 689 237.00 | 9 937 410.00 |
FM Production stockée | | | -51 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 745 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 765 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 021 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 052.00 | |
GE Autres charges | | | 60 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 592 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 088.00 | | | 81 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 658.00 | | | -5 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 791 978.00 | | | 10 791 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 663 651.00 | | | 10 663 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 326.00 | | | 128 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 178.00 | | 161 167.00 | 3 703 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 496.00 | | 3 150.00 | 101 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 253 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 863 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 321 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 878.00 | | 7 650.00 | 175 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 870.00 | | 150 367.00 | 3 170 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 931.00 | | | 254 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864 283.00 | 156 963.00 | | 2 864 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 620.00 | 10 964.00 | | 85 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 662.00 | 145 999.00 | | 2 778 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 770.00 | 2 063 770.00 | | 2 063 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 372.00 | 1 099 372.00 | | 1 099 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
UX Autres créances clients | 419 011.00 | | | 419 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 337.00 | 171 726.00 | 780 611.00 | 952 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 248.00 | | | 185 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 644.00 | | | 118 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 235.00 | 2 969 162.00 | 9 073.00 | 2 977 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 812.00 | 4 100 201.00 | 780 611.00 | 4 880 812.00 |