| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 420.00 | 11 920.00 | 18 500.00 | 30 420.00 |
AH Fonds commercial | 159 928.00 | | 159 928.00 | 159 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572 683.00 | 2 393 642.00 | 179 040.00 | 2 572 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 673.00 | 421 447.00 | 69 226.00 | 490 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651 015.00 | 2 971 511.00 | 679 503.00 | 3 651 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 226.00 | 36 489.00 | 427 737.00 | 464 226.00 |
BN En cours de production de biens | 13 711.00 | 3 738.00 | 9 973.00 | 13 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 444 739.00 | 114 638.00 | 1 330 101.00 | 1 444 739.00 |
BT Marchandises | 652 474.00 | 59 345.00 | 593 129.00 | 652 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 880.00 | 90 062.00 | 1 949 818.00 | 2 039 880.00 |
BZ Autres créances | 908 127.00 | | 908 127.00 | 908 127.00 |
CF Disponibilités | 229 148.00 | | 229 148.00 | 229 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 805 770.00 | 304 272.00 | 5 501 497.00 | 5 805 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 499 061.00 | 3 275 783.00 | 6 223 277.00 | 9 499 061.00 |
CU Autres participations | 208 509.00 | | 208 509.00 | 208 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 276.00 | | 42 276.00 | 42 276.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 786.00 | 144 501.00 | 44 284.00 | 188 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 672 778.00 | | | 672 778.00 |
DH Report à nouveau | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 065.00 | | | 1 185 065.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 160 830.00 | | | 160 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 830.00 | | | 160 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 830.00 | | | 841 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 718.00 | | | 1 822 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 147.00 | | | 931 147.00 |
EA Autres dettes | 670 372.00 | | | 670 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 377 382.00 | | | 4 377 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 277.00 | | | 6 223 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 921 074.00 | | | 3 921 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 328 259.00 | 139 422.00 | 3 467 682.00 | 3 328 259.00 |
FD Production vendue biens | 5 161 498.00 | 328 617.00 | 5 490 116.00 | 5 161 498.00 |
FG Production vendue services | 416 434.00 | 26 652.00 | 443 087.00 | 416 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 906 193.00 | 494 692.00 | 9 400 886.00 | 8 906 193.00 |
FM Production stockée | | | 166 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 606 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 410 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 365.00 | |
GE Autres charges | | | 12 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 909 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | | | 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121 558.00 | | | 1 121 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137 842.00 | | | 1 137 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 769.00 | | | 176 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 810.00 | | | 363 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 830.00 | | | 160 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 410.00 | | | 701 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 432.00 | | | 436 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 761 693.00 | | | 10 761 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 686 179.00 | | | 10 686 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 163 905.00 | | 54 428.00 | 4 163 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 786.00 | | 8 000.00 | 180 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 072.00 | 208 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 319.00 | 3 651 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 247.00 | 3 063 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 348.00 | | | 190 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576 189.00 | | 46 414.00 | 3 576 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 581.00 | | 14.00 | 216 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337 965.00 | 167 678.00 | 534 133.00 | 3 337 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 893.00 | 27 608.00 | | 116 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 8 120.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 273.00 | 131 950.00 | 534 133.00 | 3 217 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160 830.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 111 156.00 | 103 053.00 | | 111 156.00 |
6T Sur comptes clients | 58 369.00 | 38 311.00 | 6 618.00 | 58 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 113.00 | 141 365.00 | 21 206.00 | 184 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 113.00 | 302 195.00 | 21 206.00 | 184 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 365.00 | 6 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 830.00 | 14 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 718.00 | 1 822 718.00 | | 1 822 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 024.00 | 188 024.00 | | 188 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 975.00 | 204 975.00 | | 204 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 372.00 | 670 372.00 | | 670 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 884.00 | 1 919 884.00 | | 1 919 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 996.00 | 119 996.00 | | 119 996.00 |
VB T. V. A. | 144 813.00 | 144 813.00 | | 144 813.00 |
VC Groupe et associés | 431 093.00 | 431 093.00 | | 431 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 815.00 | 369 508.00 | 456 307.00 | 825 815.00 |
VI Groupe et associés | 111 314.00 | 111 314.00 | | 111 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 718.00 | | | 160 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VP Divers | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 225.00 | 229 225.00 | | 229 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 482.00 | 3 001 468.00 | 14.00 | 3 001 482.00 |
VW T.V.A. | 469 707.00 | 469 707.00 | | 469 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 377 382.00 | 3 921 074.00 | 456 307.00 | 4 377 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 454.00 | | | 130 454.00 |
ST Autres comptes | 1 599 065.00 | | | 1 599 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 054.00 | | | 127 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
YT Sous‐traitance | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 518.00 | | | 119 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 458 523.00 | | | 2 458 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 367 051.00 | | | 1 367 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 922 554.00 | | | 1 922 554.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |