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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 875.00 | 13 375.00 | 18 500.00 | 31 875.00 |
AH Fonds commercial | 159 929.00 | | 159 929.00 | 159 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 314.00 | 1 623 051.00 | 73 263.00 | 1 696 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 305.00 | 305 799.00 | 25 506.00 | 331 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 086.00 | 2 234 874.00 | 283 212.00 | 2 518 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 538.00 | 46 878.00 | 372 660.00 | 419 538.00 |
BN En cours de production de biens | 12 710.00 | 10 436.00 | 2 274.00 | 12 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 811 639.00 | 107 690.00 | 703 949.00 | 811 639.00 |
BT Marchandises | 590 662.00 | 155 313.00 | 435 349.00 | 590 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 795.00 | 26 926.00 | 2 210 869.00 | 2 237 795.00 |
BZ Autres créances | 1 001 453.00 | | 1 001 453.00 | 1 001 453.00 |
CF Disponibilités | 490 768.00 | | 490 768.00 | 490 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 956.00 | | 159 956.00 | 159 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 521.00 | 347 243.00 | 5 377 278.00 | 5 724 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 255 167.00 | 2 582 116.00 | 5 673 051.00 | 8 255 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208 509.00 | 208 509.00 | | 208 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 140.00 | 84 140.00 | | 84 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 748 293.00 | 748 293.00 | | 748 293.00 |
DH Report à nouveau | -2 402 596.00 | -15 053.00 | | -2 402 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 078.00 | -2 387 543.00 | | -397 078.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 735 194.00 | 772 517.00 | | 735 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 194.00 | 772 517.00 | | 735 194.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 210 121.00 | 1 909 780.00 | | 2 210 121.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 81 711.00 | 57 544.00 | | 81 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291 832.00 | 1 967 325.00 | | 2 291 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 147.00 | 1 383 545.00 | | 1 065 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 651.00 | 646 833.00 | | 612 651.00 |
EA Autres dettes | 2 102 558.00 | 1 618 113.00 | | 2 102 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 404 020.00 | 7 633 140.00 | | 8 404 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 673 051.00 | 5 639 651.00 | | 5 673 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 694 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 790 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 484 684.00 | |
FM Production stockée | | | -25 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 557 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 115 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246.00 | 7 449.00 | | 3 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 422.00 | 718 723.00 | | 166 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 175.00 | -711 274.00 | | -163 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 588 351.00 | 9 766 508.00 | | 7 588 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 985 429.00 | 12 154 051.00 | | 7 985 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 078.00 | -2 387 543.00 | | -397 078.00 |