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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 420.00 | 11 920.00 | 18 500.00 | 30 420.00 |
AH Fonds commercial | 159 928.00 | | 159 928.00 | 159 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 145.00 | 1 562 530.00 | 180 615.00 | 1 743 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 637.00 | 267 741.00 | 52 895.00 | 320 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 794.00 | 1 910 093.00 | 636 701.00 | 2 546 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 077.00 | 32 137.00 | 464 939.00 | 497 077.00 |
BN En cours de production de biens | 26 495.00 | 3 440.00 | 23 054.00 | 26 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 409 937.00 | 91 614.00 | 1 318 323.00 | 1 409 937.00 |
BT Marchandises | 620 201.00 | 71 514.00 | 548 687.00 | 620 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 124.00 | 41 001.00 | 1 687 123.00 | 1 728 124.00 |
BZ Autres créances | 1 127 071.00 | | 1 127 071.00 | 1 127 071.00 |
CF Disponibilités | 254 269.00 | | 254 269.00 | 254 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 199.00 | | 103 199.00 | 103 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766 376.00 | 239 707.00 | 5 526 669.00 | 5 766 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 346 957.00 | 2 149 801.00 | 6 197 156.00 | 8 346 957.00 |
CU Autres participations | 208 509.00 | | 208 509.00 | 208 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 139.00 | 67 901.00 | 16 238.00 | 84 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 748 292.00 | | | 748 292.00 |
DH Report à nouveau | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 703.00 | | | -38 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 361.00 | | | 1 146 361.00 |
DP Provisions pour risques | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 618.00 | | | 981 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 255.00 | | | 250 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 095.00 | | | 2 161 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 281.00 | | | 534 281.00 |
EA Autres dettes | 1 067 891.00 | | | 1 067 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 995 142.00 | | | 4 995 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 156.00 | | | 6 197 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 502 511.00 | | | 4 502 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 231.00 | | | 309 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 132 958.00 | 10 563.00 | 3 143 521.00 | 3 132 958.00 |
FD Production vendue biens | 4 586 040.00 | 187 331.00 | 4 773 371.00 | 4 586 040.00 |
FG Production vendue services | 377 859.00 | 9 977.00 | 387 836.00 | 377 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 096 858.00 | 207 871.00 | 8 304 729.00 | 8 096 858.00 |
FM Production stockée | | | -22 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 527 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 302 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 664 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 563.00 | | | 348 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 065.00 | | | 100 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 657.00 | | | 97 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 722.00 | | | 197 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 841.00 | | | 150 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 622.00 | | | 8 880 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 919 326.00 | | | 8 919 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 703.00 | | | -38 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651 015.00 | | 206 571.00 | 3 651 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 786.00 | | | 188 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310 792.00 | 2 546 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 104 646.00 | 84 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206 145.00 | 2 063 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 348.00 | | | 190 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063 356.00 | | 206 571.00 | 3 063 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 523.00 | | | 208 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 511.00 | 154 102.00 | 1 215 520.00 | 2 971 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 501.00 | 28 046.00 | 104 646.00 | 144 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 089.00 | 126 055.00 | 1 110 873.00 | 2 815 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 830.00 | | 105 177.00 | 160 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 210.00 | 55 469.00 | 70 972.00 | 214 210.00 |
6T Sur comptes clients | 90 062.00 | 4 671.00 | | 90 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 53 732.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 272.00 | 60 140.00 | 124 705.00 | 304 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 102.00 | 60 140.00 | 229 882.00 | 465 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 140.00 | 176 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 095.00 | 2 161 095.00 | | 2 161 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 062.00 | 190 062.00 | | 190 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 090.00 | 135 090.00 | | 135 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 891.00 | 1 067 891.00 | | 1 067 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 636.00 | 1 659 636.00 | | 1 659 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 488.00 | 68 488.00 | | 68 488.00 |
VB T. V. A. | 129 189.00 | 129 189.00 | | 129 189.00 |
VC Groupe et associés | 524 181.00 | 524 181.00 | | 524 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 231.00 | 309 231.00 | | 309 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 387.00 | 179 756.00 | 492 631.00 | 672 387.00 |
VI Groupe et associés | 250 255.00 | 250 255.00 | | 250 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 243.00 | | | 153 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 554.00 | 67 554.00 | | 67 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 384.00 | 403 384.00 | | 403 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 199.00 | 103 199.00 | | 103 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 409.00 | 2 958 395.00 | 14.00 | 2 958 409.00 |
VW T.V.A. | 148 401.00 | 148 401.00 | | 148 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 995 142.00 | 4 502 511.00 | 492 631.00 | 4 995 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 660.00 | | | 180 660.00 |
ST Autres comptes | 1 487 086.00 | | | 1 487 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 944.00 | | | 97 944.00 |
YT Sous‐traitance | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 602.00 | | | 112 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 529 647.00 | | | 1 529 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699 454.00 | | | 699 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 828 585.00 | | | 1 828 585.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |