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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 420.00 | 3 799.00 | 26 620.00 | 30 420.00 |
AH Fonds commercial | 159 928.00 | | 159 928.00 | 159 928.00 |
AN Terrains | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
AP Constructions | 544 139.00 | 532 665.00 | 11 474.00 | 544 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 024.00 | 2 301 758.00 | 239 266.00 | 2 541 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 673.00 | 382 849.00 | 96 824.00 | 479 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163 905.00 | 3 337 965.00 | 825 940.00 | 4 163 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 271.00 | 23 843.00 | 452 428.00 | 476 271.00 |
BN En cours de production de biens | 22 360.00 | 1 513.00 | 20 846.00 | 22 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 269 835.00 | 59 999.00 | 1 209 835.00 | 1 269 835.00 |
BT Marchandises | 701 250.00 | 25 799.00 | 675 450.00 | 701 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 590.00 | 58 369.00 | 2 328 220.00 | 2 386 590.00 |
BZ Autres créances | 456 564.00 | 14 588.00 | 441 976.00 | 456 564.00 |
CF Disponibilités | 228 956.00 | | 228 956.00 | 228 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 834.00 | | 95 834.00 | 95 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 663.00 | 184 113.00 | 5 453 549.00 | 5 637 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 852 335.00 | 3 522 079.00 | 6 330 255.00 | 9 852 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 165.00 | | | 118 165.00 |
CU Autres participations | 208 509.00 | | 208 509.00 | 208 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 786.00 | 116 893.00 | 63 892.00 | 180 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 585 124.00 | | | 585 124.00 |
DH Report à nouveau | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 654.00 | | | 87 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 551.00 | | | 1 109 551.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 890.00 | | | 800 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 826.00 | | | 275 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 300.00 | | | 2 342 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 065.00 | | | 685 065.00 |
EA Autres dettes | 616 621.00 | | | 616 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 720 704.00 | | | 4 720 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 330 255.00 | | | 6 330 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 811.00 | | | 4 100 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 786 572.00 | 102 462.00 | 3 889 035.00 | 3 786 572.00 |
FD Production vendue biens | 6 477 081.00 | 222 572.00 | 6 699 653.00 | 6 477 081.00 |
FG Production vendue services | 568 475.00 | | 568 475.00 | 568 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 832 129.00 | 325 035.00 | 11 157 164.00 | 10 832 129.00 |
FM Production stockée | | | 174 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 399 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 362 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 738.00 | |
GE Autres charges | | | 11 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 163 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 107.00 | | | -79 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 571.00 | | | 11 403 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 315 917.00 | | | 11 315 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 654.00 | | | 87 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077 231.00 | | 162 004.00 | 4 077 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 977.00 | | 76 139.00 | 178 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 216 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 330.00 | 1 000.00 | 4 163 905.00 | 74 330.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 330.00 | | 180 786.00 | 74 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 576 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 428.00 | | 11 920.00 | 178 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 243.00 | | 73 945.00 | 3 502 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 581.00 | | | 217 581.00 |