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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 875.00 | 12 009.00 | 19 866.00 | 31 875.00 |
AH Fonds commercial | 159 929.00 | | 159 929.00 | 159 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 000.00 | 1 623 999.00 | 94 001.00 | 1 718 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 906.00 | 292 317.00 | 33 588.00 | 325 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 372.00 | 2 220 974.00 | 307 399.00 | 2 528 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 540.00 | 32 298.00 | 288 242.00 | 320 540.00 |
BN En cours de production de biens | 9 998.00 | 3 302.00 | 6 696.00 | 9 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 839 356.00 | 69 770.00 | 769 586.00 | 839 356.00 |
BT Marchandises | 720 764.00 | 51 313.00 | 669 451.00 | 720 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 269.00 | 56 551.00 | 1 956 717.00 | 2 013 269.00 |
BZ Autres créances | 672 684.00 | | 672 684.00 | 672 684.00 |
CF Disponibilités | 898 741.00 | | 898 741.00 | 898 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 524 436.00 | 213 235.00 | 5 311 201.00 | 5 524 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 859.00 | 2 434 208.00 | 5 639 651.00 | 8 073 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208 509.00 | 208 509.00 | | 208 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 140.00 | 84 140.00 | | 84 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 748 293.00 | 748 293.00 | | 748 293.00 |
DH Report à nouveau | -15 053.00 | 23 651.00 | | -15 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 387 543.00 | -38 704.00 | | -2 387 543.00 |
DL TOTAL (I) | -1 241 182.00 | 1 146 361.00 | | -1 241 182.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 772 517.00 | 55 653.00 | | 772 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 517.00 | 55 653.00 | | 772 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 325.00 | 981 699.00 | | 1 967 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 881.00 | 250 255.00 | | 72 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 545.00 | 1 937 467.00 | | 1 383 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 453.00 | 538 327.00 | | 566 453.00 |
EA Autres dettes | 1 618 113.00 | 1 209 779.00 | | 1 618 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 608 317.00 | 4 917 527.00 | | 5 608 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 651.00 | 6 119 541.00 | | 5 639 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 726 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 351 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 078 613.00 | |
FM Production stockée | | | -587 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 744 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 549 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 829 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205 552.00 | |
GE Autres charges | | | 94 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 145 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 676 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 449.00 | 348 564.00 | | 7 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 723.00 | 197 723.00 | | 718 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711 274.00 | 150 841.00 | | -711 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 766 508.00 | 8 880 623.00 | | 9 766 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 154 053.00 | 8 919 327.00 | | 12 154 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 387 543.00 | -38 704.00 | | -2 387 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 795.00 | | 45 859.00 | 2 546 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 281.00 | 2 528 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 281.00 | 2 043 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 349.00 | | 1 455.00 | 190 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 783.00 | | 44 404.00 | 2 063 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 523.00 | | | 208 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 093.00 | 166 652.00 | 64 281.00 | 1 910 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 901.00 | 16 238.00 | | 67 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | 89.00 | | 11 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 272.00 | 150 325.00 | 64 281.00 | 1 830 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 653.00 | 716 865.00 | | 55 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 653.00 | 716 865.00 | | 55 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 545.00 | 1 383 545.00 | | 1 383 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650 994.00 | 1 618 113.00 | 32 881.00 | 1 650 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 269.00 | 2 013 269.00 | | 2 013 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 909 780.00 | 709 391.00 | 1 105 510.00 | 1 909 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 737.00 | | | 167 737.00 |
VP Divers | 672 684.00 | 672 684.00 | | 672 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566 453.00 | 566 453.00 | | 566 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 051.00 | 2 735 037.00 | 14.00 | 2 735 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 608 315.00 | 4 335 045.00 | 1 178 391.00 | 5 608 315.00 |