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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 073.00 | 6 002.00 | 71.00 | 6 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 674.00 | 7 101.00 | 573.00 | 7 674.00 |
BZ Autres créances | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 560 749.00 | 6 088.00 | 2 554 661.00 | 2 560 749.00 |
CF Disponibilités | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 118.00 | 6 088.00 | 2 620 030.00 | 2 626 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 792.00 | 13 189.00 | 2 620 603.00 | 2 633 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 1 708 025.00 | 2 207 825.00 | | 1 708 025.00 |
DH Report à nouveau | -83 383.00 | | | -83 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 923.00 | -83 383.00 | | -106 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 719.00 | 3 180 442.00 | | 2 573 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673.00 | 7 387.00 | | 3 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 077.00 | 22 937.00 | | 15 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 562.00 | 17 056.00 | | 19 562.00 |
EA Autres dettes | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 884.00 | 55 952.00 | | 46 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 603.00 | 3 236 393.00 | | 2 620 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 004.00 | |
GE Autres charges | | | 18 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 923.00 | -83 383.00 | | -106 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 119.00 | 2 982.00 | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119.00 | 2 982.00 | | 4 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |