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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AX Avances et acomptes | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 150 463.00 | | 5 150 463.00 | 5 150 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245 066.00 | 7 172.00 | 5 237 893.00 | 5 245 066.00 |
BZ Autres créances | 371 822.00 | | 371 822.00 | 371 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 708.00 | 5 976.00 | 582 732.00 | 588 708.00 |
CF Disponibilités | 158 396.00 | | 158 396.00 | 158 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 007.00 | 5 976.00 | 1 116 031.00 | 1 122 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 072.00 | 13 148.00 | 6 353 924.00 | 6 367 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 2 413 409.00 | 2 189 001.00 | | 2 413 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 400.00 | 224 408.00 | | 322 400.00 |
DK Provisions réglementées | 104 631.00 | 74 737.00 | | 104 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 440.00 | 3 544 145.00 | | 3 896 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 471.00 | 2 490 400.00 | | 2 380 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071.00 | 3 072.00 | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 867.00 | 10 780.00 | | 16 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 075.00 | 54 860.00 | | 57 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 484.00 | 2 559 112.00 | | 2 457 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 924.00 | 6 103 257.00 | | 6 353 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 690.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 895.00 | -29 895.00 | | -29 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 005.00 | -17 697.00 | | -20 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 101.00 | 449 214.00 | | 561 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 701.00 | 224 806.00 | | 238 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 400.00 | 224 408.00 | | 322 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 244 076.00 | | 990.00 | 5 244 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 245 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149 503.00 | | 990.00 | 5 149 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 737.00 | 29 895.00 | | 74 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 737.00 | 29 895.00 | | 74 737.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380 471.00 | 120 015.00 | 1 103 148.00 | 2 380 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 929.00 | | | 109 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 822.00 | 371 822.00 | | 371 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 903.00 | 374 903.00 | | 374 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 484.00 | 197 029.00 | 1 103 148.00 | 2 457 484.00 |