| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AX Avances et acomptes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 166 276.00 | 7 172.00 | 5 159 103.00 | 5 166 276.00 |
BZ Autres créances | 601 581.00 | | 601 581.00 | 601 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 172.00 | 3 217.00 | 333 955.00 | 337 172.00 |
CF Disponibilités | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 476.00 | 3 217.00 | 959 259.00 | 962 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 128 751.00 | 10 389.00 | 6 118 362.00 | 6 128 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 150 773.00 | | 5 150 773.00 | 5 150 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 1 708 025.00 | 1 708 025.00 | | 1 708 025.00 |
DH Report à nouveau | -190 305.00 | -83 383.00 | | -190 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 059.00 | -106 923.00 | | 467 059.00 |
DK Provisions réglementées | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 855.00 | 2 573 719.00 | | 3 055 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979 536.00 | | | 2 979 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816.00 | 3 673.00 | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 621.00 | 15 077.00 | | 25 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 962.00 | 19 562.00 | | 46 962.00 |
EA Autres dettes | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 507.00 | 46 884.00 | | 3 062 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 362.00 | 2 620 603.00 | | 6 118 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 18 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 550.00 | 191.00 | | 15 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 077.00 | -191.00 | | -15 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 905.00 | 3 658.00 | | 672 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 846.00 | 110 581.00 | | 205 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 059.00 | -106 923.00 | | 467 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 166 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 101.00 | 71.00 | 7 172.00 | 7 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 101.00 | 71.00 | 7 172.00 | 7 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 077.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 077.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 979 536.00 | 243 103.00 | 1 002 071.00 | 2 979 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 464.00 | | | 120 464.00 |
VP Divers | 601 581.00 | | | 601 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 051.00 | 605 051.00 | | 605 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 507.00 | 326 074.00 | 1 002 071.00 | 3 062 507.00 |