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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245 066.00 | 7 172.00 | 5 237 893.00 | 5 245 066.00 |
BZ Autres créances | 232 482.00 | | 232 482.00 | 232 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914 193.00 | 4 493.00 | 909 701.00 | 914 193.00 |
CF Disponibilités | 72 409.00 | | 72 409.00 | 72 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 954.00 | 4 493.00 | 1 217 461.00 | 1 221 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 020.00 | 11 665.00 | 6 455 355.00 | 6 467 020.00 |
CU Autres participations | 5 150 463.00 | | 5 150 463.00 | 5 150 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 2 735 809.00 | 2 413 409.00 | | 2 735 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 075.00 | 322 400.00 | | 176 075.00 |
DK Provisions réglementées | 134 526.00 | 104 631.00 | | 134 526.00 |
DL TOTAL (I) | 4 102 410.00 | 3 896 440.00 | | 4 102 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 456.00 | 2 380 471.00 | | 2 260 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 396.00 | 3 071.00 | | 4 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 914.00 | 16 867.00 | | 9 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 179.00 | 57 075.00 | | 78 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 945.00 | 2 457 484.00 | | 2 352 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 355.00 | 6 353 924.00 | | 6 455 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 340.00 | 297 028.00 | | 363 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 232.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 895.00 | -29 895.00 | | -29 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 697.00 | -20 005.00 | | -4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 674.00 | 561 101.00 | | 408 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 599.00 | 238 701.00 | | 232 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 075.00 | 322 400.00 | | 176 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 066.00 | | | 5 245 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 245 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150 493.00 | | | 5 150 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 631.00 | 29 895.00 | | 104 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 976.00 | 490.00 | 1 973.00 | 5 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 976.00 | 490.00 | 1 973.00 | 5 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 607.00 | 30 384.00 | 1 973.00 | 110 607.00 |
UG ‐ Financières | | 490.00 | 1 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VC Groupe et associés | 218 304.00 | 218 304.00 | | 218 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 260 456.00 | 270 850.00 | 1 116 446.00 | 2 260 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 213.00 | | | 134 213.00 |
VP Divers | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 352.00 | 235 352.00 | | 235 352.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 945.00 | 363 340.00 | 1 116 446.00 | 2 352 945.00 |