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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AX Avances et acomptes | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 244 076.00 | 7 172.00 | 5 236 903.00 | 5 244 076.00 |
BZ Autres créances | 333 271.00 | | 333 271.00 | 333 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 762.00 | 4 455.00 | 485 307.00 | 489 762.00 |
CF Disponibilités | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 808.00 | 4 455.00 | 866 354.00 | 870 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 884.00 | 11 627.00 | 6 103 257.00 | 6 114 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 149 473.00 | | 5 149 473.00 | 5 149 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 2 189 001.00 | 1 984 778.00 | | 2 189 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 408.00 | 204 223.00 | | 224 408.00 |
DK Provisions réglementées | 74 737.00 | 44 842.00 | | 74 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 145.00 | 3 289 843.00 | | 3 544 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 400.00 | 2 803 678.00 | | 2 490 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072.00 | 61 602.00 | | 3 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 17 656.00 | | 10 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 860.00 | 40 074.00 | | 54 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 112.00 | 2 923 010.00 | | 2 559 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 257.00 | 6 212 853.00 | | 6 103 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 474.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 895.00 | -29 765.00 | | -29 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 697.00 | -32 892.00 | | -17 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 214.00 | 435 465.00 | | 449 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 806.00 | 231 242.00 | | 224 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 408.00 | 204 223.00 | | 224 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 244 076.00 | | | 5 244 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 244 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149 503.00 | | | 5 149 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 842.00 | 29 895.00 | | 44 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 842.00 | 29 895.00 | | 44 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 490 400.00 | 248 999.00 | 1 026 375.00 | 2 490 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 271.00 | 333 271.00 | | 333 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 567.00 | 336 567.00 | | 336 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 112.00 | 317 711.00 | 1 026 375.00 | 2 559 112.00 |