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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AX Avances et acomptes | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 149 473.00 | | 5 149 473.00 | 5 149 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 244 076.00 | 7 172.00 | 5 236 903.00 | 5 244 076.00 |
BZ Autres créances | 556 488.00 | | 556 488.00 | 556 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 263.00 | 3 661.00 | 383 602.00 | 387 263.00 |
CF Disponibilités | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 610.00 | 3 661.00 | 975 949.00 | 979 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 686.00 | 10 833.00 | 6 212 853.00 | 6 223 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 1 984 778.00 | 1 708 025.00 | | 1 984 778.00 |
DH Report à nouveau | | -190 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 223.00 | 467 059.00 | | 204 223.00 |
DK Provisions réglementées | 44 842.00 | 15 077.00 | | 44 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 843.00 | 3 055 855.00 | | 3 289 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803 678.00 | 2 979 536.00 | | 2 803 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 602.00 | 1 816.00 | | 61 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 656.00 | 25 621.00 | | 17 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 074.00 | 46 962.00 | | 40 074.00 |
EA Autres dettes | | 8 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 923 010.00 | 3 062 507.00 | | 2 923 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 853.00 | 6 118 362.00 | | 6 212 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 472.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 895.00 | 15 550.00 | | 29 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 765.00 | -15 077.00 | | -29 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 892.00 | | | -32 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 465.00 | 672 905.00 | | 435 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 243.00 | 205 847.00 | | 231 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 223.00 | 467 059.00 | | 204 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 166 276.00 | | | 5 166 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 244 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150 803.00 | | | 5 150 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 077.00 | 29 895.00 | 130.00 | 15 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 077.00 | 29 895.00 | 130.00 | 15 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 895.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 736 433.00 | 246 033.00 | 1 014 150.00 | 2 736 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 103.00 | | | 243 103.00 |
VP Divers | 556 488.00 | 556 488.00 | | 556 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 038.00 | 560 038.00 | | 560 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 010.00 | 432 610.00 | 1 014 150.00 | 2 923 010.00 |